Guotai Junan Securities Co., Ltd.
601211.SS · Shanghai Stock Exchange · CNY
16,05CNY
−0,16 (−0,99 %)Stand 11. Nov., 3:30
Kennzahlen
- Eröffnung
- 16,18
- Vortag
- 16,21
- Tagesspanne
- 16,02 – 16,20
- 52 Wochen
- 14,91 – 22,35
- Volumen
- 17,83 Mio.
- Ø Volumen
- 89,54 Mio.
- Börsenwert
- 282,18 Mrd. CNY
- KGV
- 8,9
- Gewinn je Aktie (TTM)
- 1,81
- Dividendenrendite
- 4,0 %
- Beta
- 0,2
- Nächste Zahlen
- 26. März 2027
Finanzen
| CNY | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 97,82 Mrd. | 55,81 Mrd. | 48,6 Mrd. | 45,54 Mrd. | 52,41 Mrd. |
| Herstellungskosten | 20,08 Mrd. | 12,71 Mrd. | 12,83 Mrd. | 10,82 Mrd. | 10,16 Mrd. |
| Bruttogewinn | 77,74 Mrd. | 43,1 Mrd. | 35,76 Mrd. | 34,72 Mrd. | 42,25 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertrieb und Verwaltung | 7,73 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,32 Mrd. | 3,32 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | 48,99 Mrd. | 16,66 Mrd. | 12,15 Mrd. | 14,14 Mrd. | 19,11 Mrd. |
| EBITDA | 60,41 Mrd. | 18,14 Mrd. | 13,64 Mrd. | 15,35 Mrd. | 20,25 Mrd. |
| Nettogewinn | 27,81 Mrd. | 13,02 Mrd. | 9,37 Mrd. | 11,51 Mrd. | 15,01 Mrd. |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,74 | 1,39 | 0,97 | 1,23 | 1,62 |
Bewertung
Letzte 12 Monate
- KGV
- 8,9
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- 3,5
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- 0,8
- PEG
- -0,5
- Bruttomarge
- 63,3 %
- Operative Marge
- 45,0 %
- Nettomarge
- 38,4 %
- Verschuldungsgrad
- 3,4
- EV/EBITDA
- 31,3
- Eigenkapitalrendite
- 9,4 %
- Kapitalrendite (ROIC)
- 1,2 %
- Free-Cashflow-Rendite
- 57,2 %
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 79,5 % | 77,2 % | 73,6 % | 76,2 % | 80,6 % |
| Operative Marge | 50,1 % | 29,9 % | 25,0 % | 31,0 % | 36,5 % |
| Nettomarge | 28,4 % | 23,3 % | 19,3 % | 25,3 % | 28,6 % |
| KGV | 11,8 | 13,4 | 15,2 | 10,9 | 10,8 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
| Verschuldungsgrad | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 1,3 |
| Liquidität 3. Grades | 0,6 | 3,9 | 85,9 | 4,3 | 5,5 |
| Dividendenrendite | 2,3 % | 6,7 % | 8,5 % | 9,4 % | 6,1 % |
| Unternehmenswert | 1,24 Bio. | 223,77 Mrd. | 226,2 Mrd. | 140,21 Mrd. | 14,32 Mrd. |
| EV/EBITDA | 20,5 | 12,3 | 16,6 | 9,1 | 0,7 |
| Eigenkapitalrendite | 8,7 % | 7,6 % | 5,6 % | 7,3 % | 10,2 % |
| Kapitalrendite (ROIC) | 1,8 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,6 % |
| Free-Cashflow-Rendite | 26,3 % | 31,4 % | 4,6 % | 38,8 % | 5,8 % |
Wachstum
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | +75,3 % | +14,8 % | +6,7 % | −13,1 % | +19,6 % |
| Bruttogewinn | +80,4 % | +20,5 % | +3,0 % | −17,8 % | +20,6 % |
| Operatives Ergebnis | +194,0 % | +37,2 % | −14,1 % | −26,0 % | +28,5 % |
| Nettogewinn | +113,5 % | +38,9 % | −18,5 % | −23,3 % | +35,0 % |
| Gewinn je Aktie | +25,2 % | +43,3 % | −21,1 % | −24,1 % | +36,1 % |
| Freier Cashflow | +54,7 % | +810,0 % | −87,7 % | +414,6 % | −55,6 % |
| Dividende je Aktie | −62,0 % | −0,8 % | −1,0 % | +17,1 % | +21,0 % |
Analysten
Einstufungen
Gerade nicht verfügbar.
Kursziel
Gerade nicht verfügbar.
Schätzungen
| FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz (Ø) | 79,78 Mrd. | 81,24 Mrd. | 87,35 Mrd. |
| Umsatz (Tief – Hoch) | 79,78 Mrd. – 79,78 Mrd. | 81,24 Mrd. – 81,24 Mrd. | 85,49 Mrd. – 89,21 Mrd. |
| Gewinn je Aktie (Ø) | 1,84 | 1,93 | 2,12 |
| Gewinn je Aktie (Tief – Hoch) | 1,67 – 2,01 | 1,81 – 2,04 | 2,04 – 2,29 |
| Analysten | 5 | 5 | 6 |
Quartalszahlen
Nächste Zahlen: 26. März 2027| Okt. 2026 | Aug. 2026 | Apr. 2026 | März 2026 | Okt. 2025 | Aug. 2025 | Apr. 2025 | Jan. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie · Erwartet | 0,45 | 0,45 | 0,37 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| Gewinn je Aktie · Tatsächlich | 0,25 | 0,45 | 0,36 | 0,41 | 0,33 | 0,38 | 1,16 | 0,48 |
| Abweichung | −44,65 % | 0,00 % | −4,06 % | +0,68 % | −14,47 % | +5,41 % | +239,98 % | +52,94 % |
| Umsatz · Tatsächlich | 11,71 Mrd. | 30,6 Mrd. | 16,08 Mrd. | 17,21 Mrd. | 21,28 Mrd. | 17,29 Mrd. | 11,79 Mrd. | 14,31 Mrd. |
Dividenden und Splits
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 0,30 |
| 26. Juni 2026 | 26. Juni 2026 | 0,35 |
| 28. Okt. 2025 | 28. Okt. 2025 | 0,15 |
| 28. Juli 2025 | 28. Juli 2025 | 0,28 |
| 21. Okt. 2024 | 21. Okt. 2024 | 0,15 |
| 28. Juni 2024 | 28. Juni 2024 | 0,40 |
| 29. Juni 2023 | 29. Juni 2023 | 0,53 |
| 15. Juli 2022 | 15. Juli 2022 | 0,68 |
| 20. Aug. 2021 | 20. Aug. 2021 | 0,56 |
| 12. Aug. 2020 | 12. Aug. 2020 | 0,39 |
| 12. Aug. 2019 | 12. Aug. 2019 | 0,28 |
| 29. Juni 2018 | 29. Juni 2018 | 0,40 |
Aktiensplits
–
Eigentümer
Institutionen
Gerade nicht verfügbar.
Insider-Geschäfte
–
Vergleichbare Unternehmen
000166.SZShenwan Hongyuan Group Co., Ltd.4,28−0,93 %
000776.SZGF Securities Co., Ltd.18,77−1,83 %
002736.SZGuosen Securities Co., Ltd.8,89−1,22 %
600909.SSHuaan Securities Co., Ltd.6,82−0,87 %
600999.SSChina Merchants Securities Co., Ltd.15,93−1,30 %
601066.SSCSC Financial Co., Ltd.21,80−1,49 %
601456.SSGuolian Minsheng Securities Co., Ltd.8,39−0,24 %
601555.SSSoochow Securities Co., Ltd.7,44−0,67 %
Über das Unternehmen
Guotai Junan Securities Co., Ltd., established in Shanghai, China in 1992, is a prominent financial services provider catering to both individual and institutional clients across Mainland China, Hong Kong, and international markets. The company operates through distinct divisions, including Wealth Management, Investment Banking, Institutional and Trading, Investment Management, and International Business. Its extensive service portfolio encompasses: Wealth Management: Offering securities and futures brokerage, diverse financial products, investment advisory, margin financing, securities lending, and securities repurchase options, alongside stock pledging services. Investment Banking: Providing comprehensive solutions for corporate and governmental clients, such as listing sponsorship, equity and debt underwriting, structured debt financing, mergers and acquisitions advisory, and tailored corporate solutions. Institutional & Trading: Delivering institutional brokerage, trading services, equity investments, seat leasing, custody and outsourcing, and Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) services. This segment also manages investment transactions across various asset classes including stocks, fixed income, foreign exchange, commodities, and their derivatives, while crafting integrated financial solutions for clients' investment, financing, and risk management needs. Investment Management: Beyond specific trading, the company offers dedicated asset and fund management services. International Business: Extending its reach with brokerage, corporate finance, asset management, loans and financing services, financial product offerings, and market-making activities. Additionally, Guotai Junan diversifies its operations with services in real estate and property management, warehouse services, corporate management consulting, venture capital investment and management, industrial investment, and general investment consulting.
Führung
- Jian ZhuExecutive Chairman
- Xiaogang NieVP, Chief Risk Officer & Executive Director
- Hong ZhaoChief Auditor
- Pan GuangtaoVice President
- Yuxing MaoVice President
- Zhida HanVice President
- CEO
- Jian Zhu
- Mitarbeitende
- 26.228
- Hauptsitz
- Shanghai, SH, CN
- Sektor
- Financial Services
- Branche
- Financial - Capital Markets
- Börsengang
- 26. Juni 2015
- Website
- gtht.com
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