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Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

ARI · New York Stock Exchange · USD

2,32USD

−0,09 (−3,73 %)Stand 6. Nov., 21:00

Vortag 2,41

Kennzahlen

Eröffnung
2,42
Vortag
2,41
Tagesspanne
2,26 – 2,445
52 Wochen
2,26 – 11,24
Volumen
26,97 Mio.
Ø Volumen
4,44 Mio.
Börsenwert
298,22 Mio. $
KGV
2,9
Gewinn je Aktie (TTM)
0,79
Dividendenrendite
359,9 %
Beta
1,6
Nächste Zahlen
10. Feb. 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz710,49 Mio.701,53 Mio.777 Mio.641,34 Mio.421,23 Mio.
Herstellungskosten141,72 Mio.141,14 Mio.127,23 Mio.92,2 Mio.63,37 Mio.
Bruttogewinn568,76 Mio.560,39 Mio.649,77 Mio.549,15 Mio.357,85 Mio.
Forschung und Entwicklung00000
Vertrieb und Verwaltung61,58 Mio.0000
Operatives Ergebnis464,37 Mio.417,69 Mio.467,54 Mio.649,66 Mio.414,45 Mio.
EBITDA598,31 Mio.396,38 Mio.532,93 Mio.536,46 Mio.388,68 Mio.
Nettogewinn126,72 Mio.−119,64 Mio.58,13 Mio.265,23 Mio.223,52 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)0,81-0,970,291,681,46

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
2,9
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1,1
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0,2
PEG
0,0
Bruttomarge
7,7 %
Operative Marge
149,0 %
Nettomarge
50,6 %
Verschuldungsgrad
0,3
EV/EBITDA
-1,1
Eigenkapitalrendite
7,8 %
Kapitalrendite (ROIC)
23,9 %
Free-Cashflow-Rendite
7,2 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge80,1 %79,9 %83,6 %85,6 %85,0 %
Operative Marge65,4 %59,5 %60,2 %101,3 %98,4 %
Nettomarge17,8 %−17,1 %7,5 %41,4 %53,1 %
KGV12,0-8,940,56,18,9
Kurs-Umsatz-Verhältnis1,91,72,12,44,4
Kurs-Buchwert-Verhältnis0,70,60,80,60,8
Verschuldungsgrad4,33,43,13,02,6
Liquidität 3. Grades0,30,40,30,60,3
Dividendenrendite11,4 %16,4 %12,9 %14,1 %11,6 %
Unternehmenswert9,12 Mrd.7,28 Mrd.8,39 Mrd.8,26 Mrd.7,51 Mrd.
EV/EBITDA15,218,415,715,419,3
Eigenkapitalrendite6,8 %−6,4 %2,6 %11,3 %9,7 %
Kapitalrendite (ROIC)4,7 %5,0 %5,0 %6,8 %4,9 %
Free-Cashflow-Rendite3,1 %2,5 %12,1 %15,5 %10,8 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz+1,3 %−9,7 %+21,2 %+52,3 %+22,9 %
Bruttogewinn+1,5 %−13,8 %+18,3 %+53,5 %+18,1 %
Operatives Ergebnis+11,2 %−10,7 %−28,0 %+56,8 %+198,7 %
Nettogewinn+205,9 %−305,8 %−78,1 %+18,7 %+1.116,3 %
Gewinn je Aktie+183,5 %−434,5 %−82,7 %+15,1 %+15.268,4 %
Freier Cashflow+37,6 %−84,7 %−14,2 %+17,8 %+21,5 %
Dividende je Aktie−22,1 %−6,4 %+0,1 %−0,4 %−10,5 %

Analysten

Einstufungen · Hold

  • 0Stark kaufen
  • 2Kaufen
  • 10Halten
  • 1Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

12,00

Durchschnitt · +417,24 %

Tief 10,50Aktuell 2,32Hoch 13,50

Schätzungen

FY 2026FY 2027
Umsatz (Ø)137,51 Mio.115,82 Mio.
Umsatz (Tief – Hoch)126,96 Mio. – 148,06 Mio.90,15 Mio. – 141,5 Mio.
Gewinn je Aktie (Ø)-2,350,17
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)-2,70 – -2,000,14 – 0,20
Analysten11

Letzte Änderungen

  • BTIG25. Juni 2026Buy → Neutral
  • Keefe, Bruyette & Woods12. Feb. 2026Outperform
  • JP Morgan3. Nov. 2025Overweight
  • JP Morgan20. Okt. 2025Neutral → Overweight
  • Keefe, Bruyette & Woods9. Okt. 2025Outperform
  • UBS15. Juli 2025Neutral
  • Keefe, Bruyette & Woods10. Juli 2025Outperform
  • UBS21. Mai 2025Neutral

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 10. Feb. 2027
Aug. 2026Apr. 2026Feb. 2026Okt. 2025Juli 2025Apr. 2025Feb. 2025Okt. 2024
Gewinn je Aktie · Erwartet0,110,290,270,250,260,250,230,25
Gewinn je Aktie · Tatsächlich0,150,220,260,300,260,240,320,31
Abweichung+42,31 %−24,14 %−3,70 %+21,36 %0,00 %−4,00 %+39,13 %+24,00 %
Umsatz · Tatsächlich44,38 Mio.58,63 Mio.73,25 Mio.61,62 Mio.43,07 Mio.65,82 Mio.78 Mio.−53,81 Mio.

Dividenden und Splits

Ex-TagZahltagBetrag
30. Okt. 202629. Okt. 20264,10
16. Juli 2026–3,75
31. März 202615. Apr. 20260,25
31. Dez. 202515. Jan. 20260,25
30. Sept. 202515. Okt. 20250,25
30. Juni 202515. Juli 20250,25
31. März 202515. Apr. 20250,25
31. Dez. 202415. Jan. 20250,25
30. Sept. 202415. Okt. 20240,25
28. Juni 202415. Juli 20240,35
27. März 202415. Apr. 20240,35
28. Dez. 202312. Jan. 20240,35

Aktiensplits

–

Eigentümer

Institutionen

Q2 2026 · 13F

Anteil institutioneller Investoren
59,76 %
Investoren mit 13F-Meldung
297

Größte Investoren

  • BLACKROCK, INC.9,11 %11,93 Mio.
  • VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC4,65 %6,09 Mio.
  • VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,60 %6,03 Mio.
  • MILLENNIUM MANAGEMENT LLC3,48 %4,56 Mio.
  • GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC2,58 %3,38 Mio.
  • STATE STREET CORP2,40 %3,33 Mio.
  • MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD.2,16 %2,83 Mio.
  • NO STREET GP LP1,86 %2,44 Mio.

Insider-Geschäfte

  • ROTHSTEIN STUART2. Nov. 2026 · director, officer: President & CEOVerkauf100.239 Aktien · 2,33
  • Mironova Anastasia G.2. Nov. 2026 · officer: CFO, Treasurer and SecretaryVerkauf19.437 Aktien · 2,33
  • SALVATI MICHAEL25. Aug. 2026 · directorVerkauf125 Aktien · 6,86
  • SALVATI MICHAEL25. Aug. 2026 · directorVerkauf835 Aktien · 6,86
  • Whonder Carmencita N.M.13. Mai 2026 · directorVerkauf4574 Aktien · 10,93
  • BIDERMAN MARK C1. Apr. 2026 · directorKauf9587 Aktien
  • Whonder Carmencita N.M.1. Apr. 2026 · directorKauf9587 Aktien
  • Carlton Pamela G1. Apr. 2026 · directorKauf9587 Aktien

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. functions as a Real Estate Investment Trust (REIT) with a core focus on the U.S. market. The company specializes in originating, purchasing, maintaining, and overseeing a diverse portfolio of debt instruments related to commercial properties, including primary mortgage loans and subordinate financing structures. Having qualified as a REIT under the Internal Revenue Code, it benefits from an exemption from federal income taxes, provided it distributes a minimum of 90% of its REIT taxable earnings to its shareholders. This entity was established in 2009 and is headquartered in New York, New York.

Führung

  • Anastasia MironovaChief Financial Officer, Secretary & Treasurer
  • Stuart A. RothsteinPresident, Chief Executive Officer & Director
  • Scott WeinerPartner & Global Head of Real Estate Credit
  • Hilary GinsbergIR Contact
CEO
Stuart A. Rothstein
Mitarbeitende
0
Hauptsitz
New York City, NY, US
Sektor
Real Estate
Branche
REIT - Mortgage
Börsengang
24. Sept. 2009
Website
apollocref.com

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