Astrana Health, Inc.

ASTH · NASDAQ Capital Market · USD

33,02USD

−0,75 (−2,22 %)Stand 10. Nov., 19:44

Vortag 33,77

Kennzahlen

Eröffnung
33,88
Vortag
33,77
Tagesspanne
31,39 – 33,88
52 Wochen
18,08 – 51,60
Volumen
204.143,21
Ø Volumen
437.234
Börsenwert
1,64 Mrd. $
KGV
30,6
Gewinn je Aktie (TTM)
1,07
Dividendenrendite
0,0 %
Beta
0,9
Nächste Zahlen
1. März 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz3,18 Mrd.2,03 Mrd.1,39 Mrd.1,14 Mrd.773,92 Mio.
Herstellungskosten2,89 Mrd.1,76 Mrd.1,17 Mrd.944,69 Mio.596,14 Mio.
Bruttogewinn295,78 Mio.271,39 Mio.214,96 Mio.199,48 Mio.177,77 Mio.
Forschung und Entwicklung00000
Vertrieb und Verwaltung217,26 Mio.154,11 Mio.112,6 Mio.77,67 Mio.62,08 Mio.
Operatives Ergebnis78,53 Mio.89,35 Mio.84,61 Mio.104,27 Mio.98,18 Mio.
EBITDA135,28 Mio.141,84 Mio.123,69 Mio.112,08 Mio.100,66 Mio.
Nettogewinn22,49 Mio.43,15 Mio.60,72 Mio.45,17 Mio.68,92 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)0,460,901,290,991,52

Umsatz nach Segment

Produkte · FY 2025

  • Health Care Capitation Revenue2,92 Mrd. $91,91 %
    +57,49 %
  • Health Care, Patient Service112,64 Mio. $3,54 %
    +80,70 %
  • Health Care, Other86,2 Mio. $2,71 %
    −0,03 %
  • Management Service30,39 Mio. $0,96 %
    +117,43 %
  • Product and Service, Other28,28 Mio. $0,89 %
    +85,77 %

Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
30,6
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0,4
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1,9
PEG
0,1
Bruttomarge
10,1 %
Operative Marge
3,1 %
Nettomarge
1,4 %
Verschuldungsgrad
1,1
EV/EBITDA
10,4
Eigenkapitalrendite
6,5 %
Kapitalrendite (ROIC)
5,0 %
Free-Cashflow-Rendite
10,0 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge9,3 %13,3 %15,5 %17,4 %23,0 %
Operative Marge2,5 %4,4 %6,1 %9,1 %12,7 %
Nettomarge0,7 %2,1 %4,4 %3,9 %8,9 %
KGV53,934,629,529,646,8
Kurs-Umsatz-Verhältnis0,40,71,31,24,2
Kurs-Buchwert-Verhältnis1,62,12,92,57,2
Verschuldungsgrad1,40,70,50,40,4
Liquidität 3. Grades1,41,72,12,93,5
Dividendenrendite0,6 %0,3 %3,5 %1,1 %1,0 %
Unternehmenswert1,87 Mrd.1,69 Mrd.1,82 Mrd.1,27 Mrd.3,19 Mrd.
EV/EBITDA13,811,914,711,331,7
Eigenkapitalrendite2,9 %6,1 %9,9 %8,3 %15,4 %
Kapitalrendite (ROIC)2,9 %5,5 %7,4 %6,7 %7,7 %
Free-Cashflow-Rendite8,6 %2,9 %2,2 %4,4 %1,6 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz+56,4 %+46,7 %+21,2 %+47,8 %+109,0 %
Bruttogewinn+9,0 %+26,3 %+7,8 %+12,2 %+719,0 %
Operatives Ergebnis−12,1 %+5,6 %−18,8 %+6,2 %+1.513,2 %
Nettogewinn−47,9 %−28,9 %+34,4 %−34,5 %+390,2 %
Gewinn je Aktie−48,9 %−30,2 %+30,3 %−34,9 %+50,5 %
Freier Cashflow+136,6 %+11,3 %−32,9 %+15,8 %+13,6 %
Dividende je Aktie+89,8 %−93,6 %+326,0 %−56,0 %−49,5 %

Analysten

Einstufungen · Buy

  • 0Stark kaufen
  • 11Kaufen
  • 0Halten
  • 0Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

56,50

Durchschnitt · +71,10 %

Tief 53,00Aktuell 33,02Hoch 65,00

Schätzungen

FY 2026FY 2027FY 2028
Umsatz (Ø)3,98 Mrd.4,38 Mrd.4,83 Mrd.
Umsatz (Tief – Hoch)3,97 Mrd. – 3,99 Mrd.4,22 Mrd. – 4,57 Mrd.4,72 Mrd. – 5,16 Mrd.
Gewinn je Aktie (Ø)1,411,982,64
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)1,36 – 1,501,83 – 2,261,98 – 3,05
Analysten555

Letzte Änderungen

  • Needham6. Nov. 2026Buy
  • Freedom Capital Markets1. Okt. 2026Buy
  • Truist Securities11. Aug. 2026Buy
  • Barclays7. Aug. 2026Overweight
  • TD Cowen14. Juli 2026Buy
  • BTIG14. Juli 2026Buy
  • BTIG2. Juni 2026Buy
  • Barclays26. Mai 2026Equal Weight → Overweight

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 1. März 2027
Nov. 2026Aug. 2026Mai 2026März 2026Nov. 2025Aug. 2025Mai 2025Feb. 2025
Gewinn je Aktie · Erwartet0,460,340,290,150,470,360,230,22
Gewinn je Aktie · Tatsächlich0,710,400,300,120,010,190,14-0,15
Abweichung+55,23 %+19,12 %+3,45 %−20,00 %−97,87 %−47,22 %−39,13 %−168,18 %
Umsatz · Tatsächlich1,02 Mrd.972,5 Mio.965,1 Mio.950,53 Mio.956,05 Mio.654,81 Mio.620,39 Mio.665,21 Mio.

Dividenden und Splits

Keine Dividenden gezahlt.

Aktiensplits

  • 27. Apr. 20151:10
  • 26. Nov. 20071:136
  • 23. Juli 20071:136

Eigentümer

Institutionen

Gerade nicht verfügbar.

Insider-Geschäfte

  • Vong John10. Okt. 2026 · officer: SVP - Accounting (PAO)Verkauf556 Aktien · 37,55
  • Sim Brandon6. Okt. 2026 · officer: CEO and PresidentVerkauf9889 Aktien · 37,00
  • Lam Thomas S.6. Okt. 2026 · directorVerkauf2624 Aktien · 37,00
  • Basho Chandan2. Okt. 2026 · officer: COO and CFOVerkauf2092 Aktien · 35,88
  • Vong John15. Sept. 2026 · officer: SVP - Accounting (PAO)Verkauf96 Aktien · 38,35
  • Sim Brandon5. Sept. 2026 · officer: CEO and PresidentVerkauf7163 Aktien · 38,47
  • Basho Chandan5. Sept. 2026 · officer: COO and CFOVerkauf1790 Aktien · 38,47
  • Kitayama Mitchell W31. Aug. 2026 · directorVerkauf8500 Aktien · 37,09

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

Astrana Health, Inc., which rebranded from Apollo Medical Holdings, Inc. in February 2024, is a healthcare management firm based in Alhambra, California, founded in 1985. This company delivers medical services throughout the United States, operating with a physician-centered approach powered by advanced technology. Its operations are structured across three distinct divisions: Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. Astrana Health utilizes its exclusive platform for population health management and healthcare delivery to implement an integrated, value-based care model. This strategic approach empowers the healthcare providers within its network to offer high-quality care to their patients. The organization provides extensive care coordination services to a broad spectrum of stakeholders, including patients, their families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, other inpatient facilities, physician groups, and health plans. Its robust physician network encompasses primary care doctors, specialized practitioners, advanced practice providers (extenders), and hospital-based physicians. Astrana Health serves a diverse patient base, primarily those with insurance coverage—such as private plans, Medicare, Medicaid, and HMOs—but also extends care to uninsured individuals.

Führung

  • Brandon SimPresident & Chief Executive Officer
  • Chandan BashoChief Financial Officer, Chief Operating Officer & Corporate Secretary
  • Kenneth T. SimCo-Founder & Executive Chairman
  • Thomas S. LamCo-Founder & Vice Chairman
  • WaiChow YoungSenior Vice President of Health Affairs
  • Jeremy R. JacksonChief Quality Officer
CEO
Brandon K. Sim
Mitarbeitende
3.000
Hauptsitz
Alhambra, CA, US
Sektor
Healthcare
Branche
Medical - Care Facilities
Börsengang
11. März 2009

Nachrichten

Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.