Astrana Health, Inc.
ASTH · NASDAQ Capital Market · USD
33,02USD
−0,75 (−2,22 %)Stand 10. Nov., 19:44
Kennzahlen
- Eröffnung
- 33,88
- Vortag
- 33,77
- Tagesspanne
- 31,39 – 33,88
- 52 Wochen
- 18,08 – 51,60
- Volumen
- 204.143,21
- Ø Volumen
- 437.234
- Börsenwert
- 1,64 Mrd. $
- KGV
- 30,6
- Gewinn je Aktie (TTM)
- 1,07
- Dividendenrendite
- 0,0 %
- Beta
- 0,9
- Nächste Zahlen
- 1. März 2027
Finanzen
| USD | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,18 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,14 Mrd. | 773,92 Mio. |
| Herstellungskosten | 2,89 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,17 Mrd. | 944,69 Mio. | 596,14 Mio. |
| Bruttogewinn | 295,78 Mio. | 271,39 Mio. | 214,96 Mio. | 199,48 Mio. | 177,77 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertrieb und Verwaltung | 217,26 Mio. | 154,11 Mio. | 112,6 Mio. | 77,67 Mio. | 62,08 Mio. |
| Operatives Ergebnis | 78,53 Mio. | 89,35 Mio. | 84,61 Mio. | 104,27 Mio. | 98,18 Mio. |
| EBITDA | 135,28 Mio. | 141,84 Mio. | 123,69 Mio. | 112,08 Mio. | 100,66 Mio. |
| Nettogewinn | 22,49 Mio. | 43,15 Mio. | 60,72 Mio. | 45,17 Mio. | 68,92 Mio. |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,46 | 0,90 | 1,29 | 0,99 | 1,52 |
Umsatz nach Segment
Produkte · FY 2025
- Health Care Capitation Revenue2,92 Mrd. $91,91 %+57,49 %
- Health Care, Patient Service112,64 Mio. $3,54 %+80,70 %
- Health Care, Other86,2 Mio. $2,71 %−0,03 %
- Management Service30,39 Mio. $0,96 %+117,43 %
- Product and Service, Other28,28 Mio. $0,89 %+85,77 %
Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)
Bewertung
Letzte 12 Monate
- KGV
- 30,6
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- 0,4
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- 1,9
- PEG
- 0,1
- Bruttomarge
- 10,1 %
- Operative Marge
- 3,1 %
- Nettomarge
- 1,4 %
- Verschuldungsgrad
- 1,1
- EV/EBITDA
- 10,4
- Eigenkapitalrendite
- 6,5 %
- Kapitalrendite (ROIC)
- 5,0 %
- Free-Cashflow-Rendite
- 10,0 %
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 9,3 % | 13,3 % | 15,5 % | 17,4 % | 23,0 % |
| Operative Marge | 2,5 % | 4,4 % | 6,1 % | 9,1 % | 12,7 % |
| Nettomarge | 0,7 % | 2,1 % | 4,4 % | 3,9 % | 8,9 % |
| KGV | 53,9 | 34,6 | 29,5 | 29,6 | 46,8 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 4,2 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 7,2 |
| Verschuldungsgrad | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Liquidität 3. Grades | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 3,5 |
| Dividendenrendite | 0,6 % | 0,3 % | 3,5 % | 1,1 % | 1,0 % |
| Unternehmenswert | 1,87 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,27 Mrd. | 3,19 Mrd. |
| EV/EBITDA | 13,8 | 11,9 | 14,7 | 11,3 | 31,7 |
| Eigenkapitalrendite | 2,9 % | 6,1 % | 9,9 % | 8,3 % | 15,4 % |
| Kapitalrendite (ROIC) | 2,9 % | 5,5 % | 7,4 % | 6,7 % | 7,7 % |
| Free-Cashflow-Rendite | 8,6 % | 2,9 % | 2,2 % | 4,4 % | 1,6 % |
Wachstum
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | +56,4 % | +46,7 % | +21,2 % | +47,8 % | +109,0 % |
| Bruttogewinn | +9,0 % | +26,3 % | +7,8 % | +12,2 % | +719,0 % |
| Operatives Ergebnis | −12,1 % | +5,6 % | −18,8 % | +6,2 % | +1.513,2 % |
| Nettogewinn | −47,9 % | −28,9 % | +34,4 % | −34,5 % | +390,2 % |
| Gewinn je Aktie | −48,9 % | −30,2 % | +30,3 % | −34,9 % | +50,5 % |
| Freier Cashflow | +136,6 % | +11,3 % | −32,9 % | +15,8 % | +13,6 % |
| Dividende je Aktie | +89,8 % | −93,6 % | +326,0 % | −56,0 % | −49,5 % |
Analysten
Einstufungen · Buy
- 0Stark kaufen
- 11Kaufen
- 0Halten
- 0Verkaufen
- 0Stark verkaufen
Kursziel
56,50
Durchschnitt · +71,10 %
Schätzungen
| FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz (Ø) | 3,98 Mrd. | 4,38 Mrd. | 4,83 Mrd. |
| Umsatz (Tief – Hoch) | 3,97 Mrd. – 3,99 Mrd. | 4,22 Mrd. – 4,57 Mrd. | 4,72 Mrd. – 5,16 Mrd. |
| Gewinn je Aktie (Ø) | 1,41 | 1,98 | 2,64 |
| Gewinn je Aktie (Tief – Hoch) | 1,36 – 1,50 | 1,83 – 2,26 | 1,98 – 3,05 |
| Analysten | 5 | 5 | 5 |
Letzte Änderungen
- Needham6. Nov. 2026Buy
- Freedom Capital Markets1. Okt. 2026Buy
- Truist Securities11. Aug. 2026Buy
- Barclays7. Aug. 2026Overweight
- TD Cowen14. Juli 2026Buy
- BTIG14. Juli 2026Buy
- BTIG2. Juni 2026Buy
- Barclays26. Mai 2026Equal Weight → Overweight
Quartalszahlen
Nächste Zahlen: 1. März 2027| Nov. 2026 | Aug. 2026 | Mai 2026 | März 2026 | Nov. 2025 | Aug. 2025 | Mai 2025 | Feb. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie · Erwartet | 0,46 | 0,34 | 0,29 | 0,15 | 0,47 | 0,36 | 0,23 | 0,22 |
| Gewinn je Aktie · Tatsächlich | 0,71 | 0,40 | 0,30 | 0,12 | 0,01 | 0,19 | 0,14 | -0,15 |
| Abweichung | +55,23 % | +19,12 % | +3,45 % | −20,00 % | −97,87 % | −47,22 % | −39,13 % | −168,18 % |
| Umsatz · Tatsächlich | 1,02 Mrd. | 972,5 Mio. | 965,1 Mio. | 950,53 Mio. | 956,05 Mio. | 654,81 Mio. | 620,39 Mio. | 665,21 Mio. |
Dividenden und Splits
Keine Dividenden gezahlt.
Aktiensplits
- 27. Apr. 20151:10
- 26. Nov. 20071:136
- 23. Juli 20071:136
Eigentümer
Institutionen
Gerade nicht verfügbar.
Insider-Geschäfte
- Vong John10. Okt. 2026 · officer: SVP - Accounting (PAO)Verkauf556 Aktien · 37,55
- Sim Brandon6. Okt. 2026 · officer: CEO and PresidentVerkauf9889 Aktien · 37,00
- Lam Thomas S.6. Okt. 2026 · directorVerkauf2624 Aktien · 37,00
- Basho Chandan2. Okt. 2026 · officer: COO and CFOVerkauf2092 Aktien · 35,88
- Vong John15. Sept. 2026 · officer: SVP - Accounting (PAO)Verkauf96 Aktien · 38,35
- Sim Brandon5. Sept. 2026 · officer: CEO and PresidentVerkauf7163 Aktien · 38,47
- Basho Chandan5. Sept. 2026 · officer: COO and CFOVerkauf1790 Aktien · 38,47
- Kitayama Mitchell W31. Aug. 2026 · directorVerkauf8500 Aktien · 37,09
Vergleichbare Unternehmen
Über das Unternehmen
Astrana Health, Inc., which rebranded from Apollo Medical Holdings, Inc. in February 2024, is a healthcare management firm based in Alhambra, California, founded in 1985. This company delivers medical services throughout the United States, operating with a physician-centered approach powered by advanced technology. Its operations are structured across three distinct divisions: Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. Astrana Health utilizes its exclusive platform for population health management and healthcare delivery to implement an integrated, value-based care model. This strategic approach empowers the healthcare providers within its network to offer high-quality care to their patients. The organization provides extensive care coordination services to a broad spectrum of stakeholders, including patients, their families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, other inpatient facilities, physician groups, and health plans. Its robust physician network encompasses primary care doctors, specialized practitioners, advanced practice providers (extenders), and hospital-based physicians. Astrana Health serves a diverse patient base, primarily those with insurance coverage—such as private plans, Medicare, Medicaid, and HMOs—but also extends care to uninsured individuals.
Führung
- Brandon SimPresident & Chief Executive Officer
- Chandan BashoChief Financial Officer, Chief Operating Officer & Corporate Secretary
- Kenneth T. SimCo-Founder & Executive Chairman
- Thomas S. LamCo-Founder & Vice Chairman
- WaiChow YoungSenior Vice President of Health Affairs
- Jeremy R. JacksonChief Quality Officer
- CEO
- Brandon K. Sim
- Mitarbeitende
- 3.000
- Hauptsitz
- Alhambra, CA, US
- Sektor
- Healthcare
- Branche
- Medical - Care Facilities
- Börsengang
- 11. März 2009
- Website
- astranahealth.com
Nachrichten
- Seeking Alpha · 6. Nov., 15:34Astrana Health, Inc. (ASTH) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- MarketBeat · 5. Nov., 22:17Astrana Health Q3 Earnings Call Highlights
- Zacks Investment Research · 5. Nov., 18:46Astrana Health, Inc. (ASTH) Q3 Earnings Lag Estimates
- PRNewsWire · 5. Nov., 16:05Astrana Health, Inc. Reports Third Quarter 2026 Results
- Seeking Alpha · 28. Okt., 6:46Diamond Hill Small Cap Fund Q3 2026 Portfolio Activity
- PRNewsWire · 22. Okt., 10:00INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Astrana Health, Inc.- ASTH
- GlobeNewsWire · 20. Okt., 16:15INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Astrana Health, Inc.- ASTH
- PRNewsWire · 15. Okt., 10:00INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Astrana Health, Inc.- ASTH
- GlobeNewsWire · 13. Okt., 17:08INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Astrana Health, Inc.- ASTH
- GuruFocus · 9. Okt., 20:05Is It Too Late to Buy Astrana Health Inc (ASTH) After 4.7% Rally? GF Value Says Undervalued
Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.