Bank of Marin Bancorp

BMRC · NASDAQ Capital Market · USD

28,75USD

+0,31 (+1,09 %)Stand 9. Nov., 21:00

Nachbörslich28,750,00 (0,00 %)16:10 ET

Vortag 28,44

Kennzahlen

Eröffnung
28,59
Vortag
28,44
Tagesspanne
28,59 – 28,93
52 Wochen
23,35 – 30,92
Volumen
71.645
Ø Volumen
146.607
Börsenwert
466,7 Mio. $
KGV
6,8
Gewinn je Aktie (TTM)
4,22
Dividendenrendite
3,5 %
Beta
0,8
Nächste Zahlen
25. Jan. 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz176,73 Mio.116,39 Mio.141,7 Mio.140,69 Mio.118,46 Mio.
Herstellungskosten42,27 Mio.51,93 Mio.38,97 Mio.2,17 Mio.961.000
Bruttogewinn134,46 Mio.64,46 Mio.102,73 Mio.138,52 Mio.117,5 Mio.
Forschung und Entwicklung00000
Vertrieb und Verwaltung60,42 Mio.48,85 Mio.47,78 Mio.45,42 Mio.44,69 Mio.
Operatives Ergebnis51,62 Mio.−13,84 Mio.26,04 Mio.63,51 Mio.44,89 Mio.
EBITDA53,76 Mio.−11,39 Mio.29,48 Mio.66,84 Mio.47,76 Mio.
Nettogewinn43,41 Mio.−8,41 Mio.19,9 Mio.46,59 Mio.33,23 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)2,73-0,521,242,922,30

Umsatz nach Segment

Produkte · FY 2025

  • Fiduciary and Trust2,31 Mio. $35,63 %
    −4,46 %
  • Deposit Account2,19 Mio. $33,72 %
    +1,11 %
  • Debit Card1,61 Mio. $24,84 %
    −5,23 %
  • Merchant Interchange Fees, Net377.000 $5,81 %
    +16,36 %

Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
6,8
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2,3
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1,2
PEG
0,0
Bruttomarge
83,0 %
Operative Marge
41,0 %
Nettomarge
32,6 %
Verschuldungsgrad
0,1
EV/EBITDA
2,6
Eigenkapitalrendite
17,2 %
Kapitalrendite (ROIC)
3,8 %
Free-Cashflow-Rendite
5,6 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge76,1 %55,4 %72,5 %98,5 %99,2 %
Operative Marge29,2 %−11,9 %18,4 %45,1 %37,9 %
Nettomarge24,6 %−7,2 %14,0 %33,1 %28,1 %
KGV9,5-45,717,811,216,0
Kurs-Umsatz-Verhältnis2,33,32,53,74,5
Kurs-Buchwert-Verhältnis1,00,90,81,31,2
Verschuldungsgrad0,20,00,20,60,1
Liquidität 3. Grades473,10,10,00,00,4
Dividendenrendite3,9 %4,2 %4,6 %3,0 %2,5 %
Unternehmenswert257,52 Mio.265,68 Mio.397,34 Mio.729,14 Mio.212,09 Mio.
EV/EBITDA4,8-23,313,510,94,4
Eigenkapitalrendite11,0 %−1,9 %4,5 %11,3 %7,4 %
Kapitalrendite (ROIC)0,9 %−1,7 %3,9 %8,5 %7,0 %
Free-Cashflow-Rendite9,0 %7,3 %9,6 %10,1 %8,3 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz+51,8 %−17,9 %+0,7 %+18,8 %+9,5 %
Bruttogewinn+108,6 %−37,3 %−25,8 %+17,9 %+18,6 %
Operatives Ergebnis+473,1 %−153,1 %−59,0 %+41,5 %+10,6 %
Nettogewinn+616,2 %−142,3 %−57,3 %+40,2 %+9,9 %
Gewinn je Aktie+625,0 %−141,9 %−57,5 %+27,0 %+3,6 %
Freier Cashflow+33,8 %−17,9 %−36,0 %+19,9 %+10,9 %
Dividende je Aktie+0,5 %+0,4 %+2,2 %+7,7 %−1,2 %

Analysten

Einstufungen · Hold

  • 0Stark kaufen
  • 6Kaufen
  • 9Halten
  • 0Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

31,00

Durchschnitt · +7,83 %

Tief 29,00Aktuell 28,75Hoch 34,00

Schätzungen

FY 2026FY 2027FY 2028
Umsatz (Ø)138,83 Mio.147,08 Mio.154,9 Mio.
Umsatz (Tief – Hoch)138 Mio. – 139,62 Mio.144,69 Mio. – 148,75 Mio.153,72 Mio. – 158,01 Mio.
Gewinn je Aktie (Ø)2,372,522,68
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)2,18 – 2,422,18 – 2,672,54 – 2,79
Analysten555

Letzte Änderungen

  • Stephens & Co.2. Nov. 2026Equal Weight
  • DA Davidson27. Okt. 2026Buy
  • Piper Sandler1. Okt. 2026Neutral
  • Keefe, Bruyette & Woods4. Aug. 2026Outperform
  • Piper Sandler31. Juli 2026Neutral
  • Stephens & Co.29. Juli 2026Equal Weight
  • DA Davidson28. Juli 2026Buy
  • Keefe, Bruyette & Woods29. Apr. 2026Outperform

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 25. Jan. 2027
Okt. 2026Juli 2026Apr. 2026Jan. 2026Okt. 2025Juli 2025Apr. 2025Jan. 2025
Gewinn je Aktie · Erwartet0,570,520,560,510,420,360,320,32
Gewinn je Aktie · Tatsächlich0,620,580,530,590,470,290,300,38
Abweichung+8,20 %+12,62 %−5,36 %+15,69 %+11,90 %−19,44 %−6,25 %+18,75 %
Umsatz · Tatsächlich35,07 Mio.33,95 Mio.34,14 Mio.34 Mio.29,78 Mio.19,61 Mio.26,89 Mio.27,98 Mio.

Dividenden und Splits

Ex-TagZahltagBetrag
5. Nov. 202612. Nov. 20260,25
6. Aug. 202613. Aug. 20260,25
7. Mai 202614. Mai 20260,25
5. Feb. 202612. Feb. 20260,25
6. Nov. 202513. Nov. 20250,25
7. Aug. 202514. Aug. 20250,25
8. Mai 202515. Mai 20250,25
6. Feb. 202513. Feb. 20250,25
7. Nov. 202414. Nov. 20240,25
8. Aug. 202415. Aug. 20240,25
8. Mai 202416. Mai 20240,25
7. Feb. 202415. Feb. 20240,25

Aktiensplits

  • 28. Nov. 20182:1
  • 20. Apr. 200621:20
  • 18. Apr. 200521:20
  • 25. Mai 20043:2
  • 16. Apr. 200321:20
  • 18. Apr. 200221:20

Eigentümer

Institutionen

Q2 2026 · 13F

Anteil institutioneller Investoren
69,00 %
Investoren mit 13F-Meldung
143

Größte Investoren

  • BLACKROCK, INC.10,03 %1,6 Mio.
  • DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP4,26 %680.239
  • VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,12 %657.941
  • ALLIANCEBERNSTEIN L.P.3,85 %613.724
  • HOLDCO ASSET MANAGEMENT, LP3,16 %504.411
  • MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE2,87 %456.401
  • AMERIPRISE FINANCIAL INC2,64 %420.473
  • GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC2,59 %413.173

Insider-Geschäfte

  • Anderson Nicolas C29. Okt. 2026 · directorKauf40 Aktien · 28,44
  • Campbell Brandi16. Okt. 2026 · officer: EXECUTIVE VICE PRESIDENTVerkauf18.069 Aktien
  • Bonaccorso David22. Sept. 2026 · officer: EVP, Chief Financial OfficerVerkauf273 Aktien · 28,00
  • Bloom David A31. Juli 2026 · officer: EXECUTIVE VICE PRESIDENTVerkauf604 Aktien · 29,16
  • Anderson Nicolas C30. Juli 2026 · directorKauf175 Aktien · 28,88
  • Myers Timothy D15. Mai 2026 · director, officer: PRESIDENT & CEOKauf280 Aktien · 25,92
  • Myers Timothy D13. Feb. 2026 · director, officer: PRESIDENT & CEOKauf214 Aktien · 27,90
  • Myers Timothy D14. Nov. 2025 · director, officer: PRESIDENT & CEOKauf225 Aktien · 26,33

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

Bank of Marin Bancorp functions as the parent organization for Bank of Marin, a financial institution delivering diverse services. It caters principally to small and mid-sized enterprises, independent professionals, non-profit groups, and private clientele across California. Deposit offerings include both personal and business checking and savings accounts, individual retirement accounts (IRAs), health savings accounts (HSAs), and specialized demand deposit marketplace accounts. Clients can also opt for time certificates of deposit (CDs), Certificate of Deposit Account Registry Service (CDARS), and Insured Cash Sweep (ICS) services. Its lending portfolio spans commercial real estate, commercial and industrial financing, and consumer loans, along with construction funding and home equity lines of credit. Beyond traditional banking, the bank provides business-focused solutions such as merchant and payroll services, comprehensive cash management, credit cards, and robust fraud detection tools. Digital conveniences include mobile and remote deposit capture, Automated Clearing House (ACH) transfers, wire services, and image lockbox functionality. Furthermore, the institution offers extensive wealth management and trust services, encompassing personalized investment portfolio management, financial planning, trust administration, estate settlement, custody services, and 401(k) plan administration. Customers also benefit from accessible ATMs and modern telephone and digital banking platforms. The bank maintains a physical network of twelve branch locations situated throughout Marin, southern Sonoma counties, and regions north of San Francisco, California, complemented by a dedicated loan production office within San Francisco. Founded in 1989, its corporate headquarters are based in Novato, California.

Führung

  • Timothy D. MyersPresident, Chief Executive Officer & Director
  • David BloomExecutive Vice President & Head of Commercial Banking
  • David BonaccorsoExecutive VP, CFO & Treasurer
  • Misako StewartExecutive Vice President & Chief Credit Officer of Bank of Marin
  • Patrick J. LondonExecutive Vice President & Director of Private Banking
  • Susan RamirezFirst VP, Controller & Principal Accounting Officer
CEO
Timothy D. Myers
Mitarbeitende
312
Hauptsitz
Novato, CA, US
Sektor
Financial Services
Branche
Banks - Regional
Börsengang
23. Dez. 1999

Nachrichten

Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.