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The Baldwin Insurance Group, Inc.

BWIN · NASDAQ Global Market · USD

32,15USD

+0,17 (+0,53 %)Stand 9. Nov., 21:00

Nachbörslich32,01−0,14 (−0,42 %)19:30 ET

Vortag 31,98

Kennzahlen

Eröffnung
32,00
Vortag
31,98
Tagesspanne
31,98 – 32,15
52 Wochen
15,88 – 32,71
Volumen
960.725
Ø Volumen
2,23 Mio.
Börsenwert
2,61 Mrd. $
KGV
-21,1
Gewinn je Aktie (TTM)
-1,53
Dividendenrendite
0,0 %
Beta
1,0
Nächste Zahlen
2. März 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz1,5 Mrd.1,38 Mrd.1,21 Mrd.969,49 Mio.559,97 Mio.
Herstellungskosten1,31 Mrd.1,03 Mrd.911,35 Mio.719,45 Mio.400,05 Mio.
Bruttogewinn191,98 Mio.344,2 Mio.296,39 Mio.250,05 Mio.159,92 Mio.
Forschung und Entwicklung00000
Vertrieb und Verwaltung00000
Operatives Ergebnis109,35 Mio.60,65 Mio.−42,55 Mio.−31,1 Mio.−31,63 Mio.
EBITDA196,83 Mio.164,62 Mio.116,93 Mio.87,57 Mio.65,08 Mio.
Nettogewinn−33,81 Mio.−24,52 Mio.−90,14 Mio.−41,77 Mio.−30,65 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)-0,50-0,39-1,50-0,74-0,64

Umsatz nach Segment

Produkte · FY 2025

  • Commission Revenue1,19 Mrd. $79,43 %
  • Consulting and Service Fee Revenue95,37 Mio. $6,39 %
  • Profit Sharing Revenue94,09 Mio. $6,30 %
  • Policy Fee and Installment Fee Revenue78,64 Mio. $5,26 %
  • Earned Premium22,57 Mio. $1,51 %
  • Insurance, Other16,54 Mio. $1,11 %

Anteil · ggü. Vorjahr (FY –)

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
-21,1
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1,4
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3,5
PEG
0,2
Bruttomarge
4,0 %
Operative Marge
−7,5 %
Nettomarge
−6,5 %
Verschuldungsgrad
0,4
EV/EBITDA
-147,8
Eigenkapitalrendite
−14,6 %
Kapitalrendite (ROIC)
−1,9 %
Free-Cashflow-Rendite
1,9 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge12,8 %25,0 %24,5 %25,8 %28,6 %
Operative Marge7,3 %4,4 %−3,5 %−3,2 %−5,6 %
Nettomarge−2,2 %−1,8 %−7,5 %−4,3 %−5,5 %
KGV-48,1-99,4-20,0-40,6-47,0
Kurs-Umsatz-Verhältnis1,11,81,51,82,6
Kurs-Buchwert-Verhältnis2,74,23,22,82,4
Verschuldungsgrad2,92,82,92,41,7
Liquidität 3. Grades1,21,00,91,11,1
Dividendenrendite0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Unternehmenswert3,28 Mrd.3,95 Mrd.3,32 Mrd.3,06 Mrd.2,33 Mrd.
EV/EBITDA16,724,028,435,035,8
Eigenkapitalrendite−5,6 %−4,2 %−16,1 %−6,9 %−5,0 %
Kapitalrendite (ROIC)3,8 %2,3 %−1,6 %−1,1 %−1,3 %
Free-Cashflow-Rendite−4,2 %2,5 %1,3 %−1,4 %2,4 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz+9,3 %+14,0 %+24,6 %+73,1 %+141,7 %
Bruttogewinn−44,2 %+16,1 %+18,5 %+56,4 %+177,8 %
Operatives Ergebnis+80,3 %+242,5 %−36,8 %+1,7 %−44,2 %
Nettogewinn−37,9 %+72,8 %−115,8 %−36,3 %−95,2 %
Gewinn je Aktie−28,2 %+74,0 %−102,7 %−15,6 %+41,8 %
Freier Cashflow−212,8 %+162,6 %+195,2 %−170,2 %+11,0 %
Dividende je Aktie−100,0 %−35,0 %0,0 %0,0 %0,0 %

Analysten

Einstufungen · Hold

  • 1Stark kaufen
  • 2Kaufen
  • 7Halten
  • 0Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

31,00

Durchschnitt · −3,58 %

Tief 28,00Aktuell 32,15Hoch 32,50

Schätzungen

FY 2026FY 2027FY 2028
Umsatz (Ø)2,01 Mrd.2,2 Mrd.2,41 Mrd.
Umsatz (Tief – Hoch)1,99 Mrd. – 2,03 Mrd.2,14 Mrd. – 2,23 Mrd.2,26 Mrd. – 2,49 Mrd.
Gewinn je Aktie (Ø)2,012,482,94
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)1,96 – 2,062,28 – 2,730,94 – 4,99
Analysten264

Letzte Änderungen

  • TD Cowen12. Okt. 2026Buy → Hold
  • UBS2. Okt. 2026Buy → Neutral
  • JP Morgan1. Okt. 2026Overweight → Neutral
  • BMO Capital15. Sept. 2026Market Perform
  • William Blair14. Sept. 2026Outperform → Market Perform
  • UBS3. Aug. 2026Buy
  • Wells Fargo3. Aug. 2026Equal Weight
  • JP Morgan13. Juli 2026Overweight

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 2. März 2027
Nov. 2026Juli 2026Mai 2026Feb. 2026Nov. 2025Aug. 2025Mai 2025Feb. 2025
Gewinn je Aktie · Erwartet0,430,470,640,290,300,410,650,27
Gewinn je Aktie · Tatsächlich0,420,480,630,310,310,420,650,27
Abweichung−2,21 %+1,95 %−1,56 %+6,90 %+3,33 %+2,44 %0,00 %0,00 %
Umsatz · Tatsächlich480,26 Mio.492,94 Mio.532,24 Mio.347,28 Mio.365,39 Mio.374,31 Mio.408,53 Mio.323,44 Mio.

Dividenden und Splits

Keine Dividenden gezahlt.

Aktiensplits

–

Eigentümer

Institutionen

Gerade nicht verfügbar.

Insider-Geschäfte

  • Baldwin Lowry14. Okt. 2026 · director, 10 percent owner, other: See RemarksKauf8350 Aktien
  • Williams Myron K1. Okt. 2026 · directorKauf824 Aktien
  • KADOW JOSEPH JOHN1. Okt. 2026 · directorKauf824 Aktien
  • Parasuraman Sunita1. Okt. 2026 · directorKauf824 Aktien
  • Sparks Paul Eugene1. Okt. 2026 · directorKauf824 Aktien
  • Sparks Paul Eugene1. Okt. 2026 · directorVerkauf244 Aktien · 31,77
  • Cohen Jay A1. Okt. 2026 · directorKauf824 Aktien
  • Muthukrishnan Sathish1. Okt. 2026 · directorKauf824 Aktien

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

Operating across the United States, The Baldwin Insurance Group, Inc. is an independent firm dedicated to providing insurance and comprehensive risk management services. The company's activities are organized into three primary segments: 1. Insurance Advisory Solutions: This division offers tailored commercial risk management, employee benefits programs, and private risk management solutions, catering to businesses, affluent individuals, and their families. 2. Underwriting, Capacity & Technology Solutions: Through its "Future" platform, this segment develops technology-enabled insurance products spanning personal, commercial, and specialty lines. It also functions as a specialty wholesale broker for professionals, individuals, and specific niche industries, alongside delivering reinsurance brokerage services. 3. Mainstreet Insurance Solutions: This segment focuses on providing fundamental personal, commercial, and life and health insurance coverage to individuals and businesses within local communities. Originally founded in 2011 as BRP Group, Inc., the company adopted its current name, The Baldwin Insurance Group, Inc., in May 2024. Its corporate headquarters are located in Tampa, Florida.

Führung

  • Trevor Lowry BaldwinCo-Founder, CEO & Non-Independent Director
  • James Morgan RochePresident, Chief Executive Officer of Underwriting, Capacity & Technology Operations
  • Daniel GalbraithPresident & Chief Executive Officer of Retail Brokerage Operations
  • Bradford Lenzie HaleChief Financial Officer
  • Seth CohenGeneral Counsel & Corporate Secretary
  • L. Lowry BaldwinCo-Founder & Chairman
CEO
Trevor Lowry Baldwin
Mitarbeitende
5.000
Hauptsitz
Tampa, FL, US
Sektor
Financial Services
Branche
Insurance - Brokers
Börsengang
24. Okt. 2019
Website
baldwin.com

Nachrichten

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