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CareTrust REIT, Inc.

CTRE · New York Stock Exchange · USD

38,84USD

−0,02 (−0,05 %)Stand 10. Nov., 21:00

Nachbörslich38,840,00 (0,00 %)17:31 ET

Vortag 38,86

Kennzahlen

Eröffnung
38,55
Vortag
38,86
Tagesspanne
38,13 – 38,86
52 Wochen
34,74 – 43,62
Volumen
2,02 Mio.
Ø Volumen
2,39 Mio.
Börsenwert
9,18 Mrd. $
KGV
24,1
Gewinn je Aktie (TTM)
1,61
Dividendenrendite
3,9 %
Beta
0,8
Nächste Zahlen
11. Feb. 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz476,59 Mio.228,26 Mio.198,6 Mio.187,51 Mio.190,2 Mio.
Herstellungskosten194,8 Mio.13,55 Mio.9,59 Mio.9,37 Mio.3,57 Mio.
Bruttogewinn281,79 Mio.214,71 Mio.189,01 Mio.178,13 Mio.186,62 Mio.
Forschung und Entwicklung00000
Vertrieb und Verwaltung138.00027,9 Mio.20,9 Mio.19,27 Mio.26,87 Mio.
Operatives Ergebnis320,14 Mio.124,06 Mio.116 Mio.103,81 Mio.104,41 Mio.
EBITDA462,04 Mio.211,64 Mio.145,86 Mio.72,88 Mio.151,05 Mio.
Nettogewinn320,54 Mio.125,08 Mio.53,74 Mio.−7,51 Mio.71,98 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)1,570,800,50-0,080,50

Umsatz nach Segment

Produkte · FY 2025

  • Reportable476,39 Mio. $100,00 %
    +60,79 %

Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
24,1
Kurs-Umsatz-Verhältnis
14,9
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1,8
PEG
1,3
Bruttomarge
77,9 %
Operative Marge
64,0 %
Nettomarge
59,2 %
Verschuldungsgrad
0,4
EV/EBITDA
19,7
Eigenkapitalrendite
8,1 %
Kapitalrendite (ROIC)
5,2 %
Free-Cashflow-Rendite
5,3 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge59,1 %94,1 %95,2 %95,0 %98,1 %
Operative Marge67,2 %54,3 %58,4 %55,4 %54,9 %
Nettomarge67,3 %54,8 %27,1 %−4,0 %37,8 %
KGV23,033,444,8-232,245,7
Kurs-Umsatz-Verhältnis15,518,311,99,611,5
Kurs-Buchwert-Verhältnis1,81,41,72,12,4
Verschuldungsgrad0,20,10,40,80,7
Liquidität 3. Grades1,53,34,40,10,2
Dividendenrendite3,5 %4,1 %4,9 %5,9 %4,6 %
Unternehmenswert8,06 Mrd.4,37 Mrd.2,67 Mrd.2,5 Mrd.2,85 Mrd.
EV/EBITDA17,420,618,334,318,8
Eigenkapitalrendite7,9 %4,3 %3,8 %−0,9 %7,9 %
Kapitalrendite (ROIC)6,4 %3,7 %5,8 %6,6 %6,6 %
Free-Cashflow-Rendite5,1 %5,6 %6,1 %7,6 %6,9 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz+108,8 %+14,9 %+5,9 %−1,4 %+8,3 %
Bruttogewinn+31,2 %+13,6 %+6,1 %−4,5 %+9,1 %
Operatives Ergebnis+158,1 %+6,9 %+11,7 %−0,6 %+2,4 %
Nettogewinn+156,3 %+132,8 %+815,9 %−110,4 %−11,0 %
Gewinn je Aktie+96,3 %+60,0 %+725,0 %−116,0 %−16,7 %
Freier Cashflow+60,5 %+64,3 %+4,9 %−9,1 %+9,8 %
Dividende je Aktie+14,5 %+2,0 %−0,7 %+4,6 %+7,3 %

Analysten

Einstufungen · Buy

  • 0Stark kaufen
  • 13Kaufen
  • 5Halten
  • 1Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

43,75

Durchschnitt · +12,64 %

Tief 41,00Aktuell 38,84Hoch 46,00

Schätzungen

FY 2026FY 2027FY 2028
Umsatz (Ø)514,66 Mio.627,06 Mio.714,23 Mio.
Umsatz (Tief – Hoch)493,91 Mio. – 537,02 Mio.504,21 Mio. – 773,23 Mio.507,67 Mio. – 886,55 Mio.
Gewinn je Aktie (Ø)1,551,671,71
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)1,55 – 1,571,61 – 1,731,55 – 1,89
Analysten554

Letzte Änderungen

  • Wells Fargo19. Okt. 2026Overweight
  • UBS13. Okt. 2026Buy
  • RBC Capital5. Okt. 2026Sector Perform
  • BMO Capital5. Okt. 2026Outperform
  • Raymond James5. Okt. 2026Outperform
  • Wells Fargo1. Sept. 2026Overweight
  • RBC Capital14. Aug. 2026Outperform → Sector Perform
  • Cantor Fitzgerald10. Aug. 2026Neutral

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 11. Feb. 2027
Nov. 2026Aug. 2026Mai 2026Feb. 2026Nov. 2025Aug. 2025Mai 2025Feb. 2025
Gewinn je Aktie · Erwartet0,400,380,350,390,380,390,390,31
Gewinn je Aktie · Tatsächlich0,350,380,360,470,350,360,350,29
Abweichung−12,52 %−1,04 %+1,84 %+20,51 %−8,50 %−7,69 %−10,26 %−6,45 %
Umsatz · Tatsächlich134,46 Mio.118,21 Mio.114,2 Mio.106,25 Mio.104,27 Mio.86,03 Mio.71,65 Mio.62,2 Mio.

Dividenden und Splits

Ex-TagZahltagBetrag
30. Sept. 202615. Okt. 20260,39
30. Juni 202615. Juli 20260,39
31. März 202615. Apr. 20260,39
31. Dez. 202515. Jan. 20260,34
30. Sept. 202515. Okt. 20250,34
30. Juni 202515. Juli 20250,34
31. März 202515. Apr. 20250,34
31. Dez. 202415. Jan. 20250,29
30. Sept. 202415. Okt. 20240,29
28. Juni 202415. Juli 20240,29
27. März 202415. Apr. 20240,29
28. Dez. 202312. Jan. 20240,28

Aktiensplits

–

Eigentümer

Institutionen

Q2 2026 · 13F

Anteil institutioneller Investoren
114,50 %
Investoren mit 13F-Meldung
522

Größte Investoren

  • BLACKROCK, INC.17,42 %40,73 Mio.
  • VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC8,94 %20,89 Mio.
  • STATE STREET CORP5,58 %12,45 Mio.
  • COHEN & STEERS, INC.5,46 %12,75 Mio.
  • VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,55 %10,64 Mio.
  • FMR LLC4,50 %10,51 Mio.
  • T. ROWE PRICE INVESTMENT MANAGEMENT, INC.4,33 %10,13 Mio.
  • WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP4,15 %9,7 Mio.

Insider-Geschäfte

  • BEALE LAUREN31. Jan. 2026 · officer: Chief Accounting OfficerVerkauf12.208 Aktien · 37,34
  • Callister James31. Jan. 2026 · officer: CIO and SecretaryKauf58.379 Aktien
  • Callister James31. Jan. 2026 · officer: CIO and SecretaryVerkauf46.267 Aktien · 37,34
  • Sedgwick David M.31. Jan. 2026 · officer: President and CEOKauf99.240 Aktien
  • Sedgwick David M.31. Jan. 2026 · officer: President and CEOVerkauf114.274 Aktien · 37,34
  • Stapley Gregory K.2. Jan. 2026 · directorKauf5781 Aktien
  • Williams Careina D.2. Jan. 2026 · directorKauf3105 Aktien
  • Plumb Spencer G2. Jan. 2026 · directorKauf5781 Aktien

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

CareTrust REIT, Inc. operates as a self-managed, publicly traded real estate investment trust. The company specializes in the ownership, acquisition, development, and leasing of various healthcare properties, including skilled nursing facilities, seniors' housing complexes, and other related medical real estate. It maintains a broad, nationwide portfolio of assets, all under long-term net lease agreements with an expanding group of reputable operators. CareTrust REIT is actively pursuing strategic growth across the United States, leveraging both external investments and organic expansion opportunities.

Führung

  • David Matthew SedgwickChief Executive Officer, President & Director
  • James Barton CallisterChief Investment Officer & Secretary
  • Derek J. BunkerChief Financial Officer & Treasurer
  • Rory WilliamsSenior Vice President of Asset Management
  • Joe CallanSenior Vice President of Investments
  • Martin RobbSenior Vice President of Investments
CEO
David Sedgwick
Mitarbeitende
43
Hauptsitz
Dana Point, CA, US
Sektor
Real Estate
Branche
REIT - Healthcare Facilities
Börsengang
29. Mai 2014
Website
caretrustreit.com

Nachrichten

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