Genesis Energy, L.P.
GEL · New York Stock Exchange · USD
12,73USD
−0,13 (−1,01 %)Stand 9. Nov., 21:00
Kennzahlen
- Eröffnung
- 12,72
- Vortag
- 12,86
- Tagesspanne
- 12,56 – 12,85
- 52 Wochen
- 12,48 – 18,64
- Volumen
- 803.375
- Ø Volumen
- 252.435
- Börsenwert
- 1,56 Mrd. $
- KGV
- 65,1
- Gewinn je Aktie (TTM)
- 0,20
- Dividendenrendite
- 6,0 %
- Beta
- 0,7
- Nächste Zahlen
- 18. Feb. 2027
Finanzen
| USD | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,63 Mrd. | 2,97 Mrd. | 3,18 Mrd. | 2,79 Mrd. | 2,13 Mrd. |
| Herstellungskosten | 1,29 Mrd. | 2,65 Mrd. | 2,78 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,99 Mrd. |
| Bruttogewinn | 344,53 Mio. | 315,53 Mio. | 395,2 Mio. | 637,82 Mio. | 136,88 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertrieb und Verwaltung | 86,34 Mio. | 59,43 Mio. | 65,78 Mio. | 66,6 Mio. | 61,19 Mio. |
| Operatives Ergebnis | 258,19 Mio. | 213,1 Mio. | 329,42 Mio. | 315,01 Mio. | 75,7 Mio. |
| EBITDA | 546,97 Mio. | 557,31 Mio. | 661,64 Mio. | 571,22 Mio. | 407,11 Mio. |
| Nettogewinn | −8,21 Mio. | −63,95 Mio. | 117,72 Mio. | 75,46 Mio. | −165,07 Mio. |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,73 | -1,24 | 0,22 | -0,04 | -1,96 |
Umsatz nach Segment
Produkte · FY 2025
- Product Sales634,15 Mio. $89,51 %−69,71 %
- Refinery Services74,35 Mio. $10,49 %−6,31 %
Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)
Bewertung
Letzte 12 Monate
- KGV
- 65,1
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- 0,8
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- -36,6
- PEG
- 0,1
- Bruttomarge
- 27,8 %
- Operative Marge
- 18,4 %
- Nettomarge
- 3,9 %
- Verschuldungsgrad
- -75,5
- EV/EBITDA
- 7,4
- Eigenkapitalrendite
- −395,5 %
- Kapitalrendite (ROIC)
- 8,4 %
- Free-Cashflow-Rendite
- 22,0 %
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 21,1 % | 10,6 % | 12,4 % | 22,9 % | 6,4 % |
| Operative Marge | 15,8 % | 7,2 % | 10,4 % | 11,3 % | 3,6 % |
| Nettomarge | −0,5 % | −2,2 % | 3,7 % | 2,7 % | −7,8 % |
| KGV | -21,4 | -8,2 | 52,6 | -272,3 | -5,5 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Verschuldungsgrad | 12,8 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 2,2 |
| Liquidität 3. Grades | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| Dividendenrendite | 8,0 % | 13,2 % | 11,8 % | 11,8 % | 11,3 % |
| Unternehmenswert | 4,95 Mrd. | 5,58 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,82 Mrd. | 4,41 Mrd. |
| EV/EBITDA | 9,1 | 10,0 | 8,1 | 8,4 | 10,8 |
| Eigenkapitalrendite | −3,4 % | −5,8 % | 8,8 % | 5,1 % | −11,6 % |
| Kapitalrendite (ROIC) | 6,0 % | 3,4 % | 5,4 % | 5,4 % | 1,4 % |
| Free-Cashflow-Rendite | 4,6 % | −15,8 % | −7,0 % | −7,2 % | 2,8 % |
Wachstum
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | −45,0 % | −6,6 % | +13,9 % | +31,2 % | +16,5 % |
| Bruttogewinn | +9,2 % | −20,2 % | −38,0 % | +366,0 % | −66,5 % |
| Operatives Ergebnis | +21,2 % | −35,3 % | +4,6 % | +316,2 % | +130,8 % |
| Nettogewinn | +87,2 % | −154,3 % | +56,0 % | +145,7 % | +60,4 % |
| Gewinn je Aktie | +41,1 % | −663,6 % | +686,7 % | +98,1 % | +40,1 % |
| Freier Cashflow | +145,2 % | −97,4 % | −10,1 % | −345,7 % | −76,0 % |
| Dividende je Aktie | −6,4 % | −2,7 % | +13,0 % | 0,0 % | −24,8 % |
Analysten
Einstufungen · Buy
- 0Stark kaufen
- 9Kaufen
- 7Halten
- 0Verkaufen
- 0Stark verkaufen
Kursziel
17,00
Durchschnitt · +33,54 %
Schätzungen
| FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz (Ø) | 1,79 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,71 Mrd. |
| Umsatz (Tief – Hoch) | 1,79 Mrd. – 1,79 Mrd. | 1,69 Mrd. – 1,69 Mrd. | 1,71 Mrd. – 1,71 Mrd. |
| Gewinn je Aktie (Ø) | -0,02 | 0,08 | 0,29 |
| Gewinn je Aktie (Tief – Hoch) | -0,02 – -0,02 | 0,08 – 0,08 | 0,29 – 0,29 |
| Analysten | 1 | 1 | 1 |
Letzte Änderungen
- RBC Capital13. Okt. 2026Outperform
- RBC Capital21. Juli 2026Outperform
- Wells Fargo12. Mai 2026Overweight
- Wells Fargo1. Aug. 2025Overweight
- RBC Capital1. Aug. 2025Outperform
- RBC Capital25. Juli 2025Outperform
- RBC Capital17. März 2025Outperform
- Wells Fargo17. März 2025Equal Weight → Overweight
Quartalszahlen
Nächste Zahlen: 18. Feb. 2027| Nov. 2026 | Aug. 2026 | Mai 2026 | Feb. 2026 | Okt. 2025 | Juli 2025 | Mai 2025 | Feb. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie · Erwartet | -0,18 | 0,02 | 0,16 | 0,28 | 0,13 | -0,04 | -0,23 | -0,05 |
| Gewinn je Aktie · Tatsächlich | -0,05 | 0,26 | -0,06 | 0,04 | -0,05 | -0,12 | -0,60 | -0,58 |
| Abweichung | +72,22 % | +1.200,00 % | −137,50 % | −85,71 % | −138,46 % | −200,00 % | −160,87 % | −1.060,00 % |
| Umsatz · Tatsächlich | 449,25 Mio. | 532 Mio. | 446,56 Mio. | 440,76 Mio. | 414 Mio. | 377,35 Mio. | 398,31 Mio. | 725,55 Mio. |
Dividenden und Splits
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|
| 30. Okt. 2026 | 13. Nov. 2026 | 0,20 |
| 31. Juli 2026 | 14. Aug. 2026 | 0,20 |
| 30. Apr. 2026 | 15. Mai 2026 | 0,18 |
| 30. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 | 0,18 |
| 31. Okt. 2025 | 14. Nov. 2025 | 0,17 |
| 31. Juli 2025 | 14. Aug. 2025 | 0,17 |
| 30. Apr. 2025 | 15. Mai 2025 | 0,17 |
| 31. Jan. 2025 | 14. Feb. 2025 | 0,17 |
| 31. Okt. 2024 | 14. Nov. 2024 | 0,17 |
| 31. Juli 2024 | 14. Aug. 2024 | 0,15 |
| 29. Apr. 2024 | 15. Mai 2024 | 0,15 |
| 30. Jan. 2024 | 14. Feb. 2024 | 0,15 |
Aktiensplits
- 4. Apr. 201310:11
- 12. Apr. 201110:1
Eigentümer
Institutionen
Q2 2026 · 13F
- Anteil institutioneller Investoren
- 76,00 %
- Investoren mit 13F-Meldung
- 126
Größte Investoren
- ALPS ADVISORS INC20,29 %24,84 Mio.
- INVESCO LTD.15,42 %18,87 Mio.
- MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD.6,31 %7,72 Mio.
- MORGAN STANLEY3,97 %4,86 Mio.
- GOLDMAN SACHS GROUP INC3,54 %4,33 Mio.
- JPMORGAN CHASE & CO3,32 %4,06 Mio.
- CREATIVE PLANNING2,54 %3,11 Mio.
- CLEARBRIDGE INVESTMENTS, LLC2,37 %2,9 Mio.
Insider-Geschäfte
- GASAWAY SHARILYN S1. Okt. 2026 · directorKauf2533 Aktien
- GASAWAY SHARILYN S1. Okt. 2026 · directorVerkauf2533 Aktien · 15,08
- GASAWAY SHARILYN S1. Okt. 2026 · directorKauf3061 Aktien
- GASAWAY SHARILYN S1. Okt. 2026 · directorVerkauf2533 Aktien
- ALBERT CONRAD P1. Okt. 2026 · directorKauf2533 Aktien
- ALBERT CONRAD P1. Okt. 2026 · directorVerkauf2533 Aktien · 15,08
- ALBERT CONRAD P1. Okt. 2026 · directorKauf3061 Aktien
- ALBERT CONRAD P1. Okt. 2026 · directorVerkauf2533 Aktien
Vergleichbare Unternehmen
Über das Unternehmen
Genesis Energy, L.P. is a key player in the midstream sector of the crude oil and natural gas industry. Its Offshore Pipeline Transportation segment is dedicated to the movement and handling of crude oil and natural gas via offshore pipelines. This includes providing deepwater pipeline maintenance services, particularly in the southern Keathley Canyon region of the Gulf of Mexico. The company holds interests in approximately 1,422 miles of crude oil pipelines located in the offshore Gulf of Mexico. The Sodium Minerals and Sulfur Services segment specializes in offering sulfur-extraction solutions to refining operations and manages associated storage and transportation assets. This division provides its expertise to ten refining operations and supplies sodium hydrosulfide and caustic soda to industrial and commercial entities, especially those involved in mining base metals. Through its Onshore Facilities and Transportation segment, Genesis Energy delivers a range of services to Gulf Coast crude oil refineries and producers. These services encompass the acquisition, transportation, storage, blending, and marketing of crude oil and refined products. The segment's infrastructure includes trucks, trailers, railcars, terminals, and tankage with a substantial 4.2 million barrels of storage capacity spread across various sites along the Gulf Coast. It also owns four onshore crude oil pipeline systems, collectively stretching about 450 miles across Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, and Texas. Additionally, this segment operates four crude oil rail unloading facilities, located in Baton Rouge and Raceland, Louisiana; Walnut Hill, Florida; and Natchez, Mississippi. The Marine Transportation segment handles the waterborne transport of petroleum and crude oil throughout North America. It commands a fleet of 91 barges, offering a combined transportation capacity of 3.2 million barrels, supported by 42 push/tow boats. Furthermore, Genesis Energy also produces natural soda ash. Genesis Energy, LLC serves as the company's general partner. The firm was established in 1996 and maintains its headquarters in Houston, Texas.
Führung
- Grant E. SimsChairman & Chief Executive Officer of Genesis Energy LLC
- Ryan S. SimsPresident & Chief Commercial Officer - Genesis Energy LLC
- Kristen O. JesulaitisChief Financial Officer & Chief Legal Officer of Genesis Energy LLC
- Garland G. GaspardSenior Vice President of Operations & Engineering - Genesis Energy LLC
- Dwayne R. MorleyVice President of Business Development & Investor Relations - Genesis Energy LLC
- Louie NicolSenior Vice President & Chief Accounting Officer of Genesis Energy LLC
- CEO
- Grant E. Sims
- Mitarbeitende
- 1.046
- Hauptsitz
- Houston, TX, US
- Sektor
- Energy
- Branche
- Oil & Gas Midstream
- Börsengang
- 27. Nov. 1996
- Website
- genesisenergy.com
Nachrichten
- Seeking Alpha · 7. Nov., 6:14Genesis Energy, L.P. Class A Common Units (GEL) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- MarketBeat · 7. Nov., 1:17Genesis Energy Q3 Earnings Call Highlights
- Defense World · 7. Nov., 1:16Genesis Energy Q3 Earnings Call Highlights
- Business Wire · 5. Nov., 6:00Genesis Energy, L.P. Reports Third Quarter 2026 Results
- Seeking Alpha · 19. Okt., 18:42Inflation-Resistant Income Growth Machines Getting Too Cheap
- Defense World · 17. Okt., 3:3836,141 Genesis Energy, L.P. $GEL Shares Acquired by Fort Washington Investment Advisors Inc. OH
- Defense World · 8. Okt., 7:07Genesis Energy, L.P. $GEL Stock Sold by Chickasaw Capital Management LLC
- Business Wire · 8. Okt., 6:00Genesis Energy, L.P. Declares Quarterly Distribution
- Newsfile Corp · 2. Okt., 19:04Graphano Energy Provides Update on Proposed Earn-In Transaction with 3D Genesis Technologies
- Defense World · 2. Sept., 2:02Genesis Energy (NYSE:GEL) Stock Passes Above Two Hundred Day Moving Average – Here’s Why
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