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Invesco Mortgage Capital Inc.

IVR · New York Stock Exchange · USD

5,3299USD

−0,1201 (−2,20 %)Stand 10. Nov., 19:07

Vortag 5,45

Kennzahlen

Eröffnung
5,38
Vortag
5,45
Tagesspanne
5,28 – 5,38
52 Wochen
5,18 – 9,50
Volumen
2,71 Mio.
Ø Volumen
3,21 Mio.
Börsenwert
494,74 Mio. $
KGV
-88,8
Gewinn je Aktie (TTM)
-0,06
Dividendenrendite
29,3 %
Beta
1,7
Nächste Zahlen
4. Feb. 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz339,7 Mio.329,27 Mio.232,42 Mio.−437,55 Mio.50,33 Mio.
Herstellungskosten219,87 Mio.250,18 Mio.12,29 Mio.021,08 Mio.
Bruttogewinn119,84 Mio.79,09 Mio.177,51 Mio.−377,6 Mio.29,25 Mio.
Forschung und Entwicklung00000
Vertrieb und Verwaltung7,27 Mio.7,15 Mio.19,73 Mio.8,42 Mio.29,23 Mio.
Operatives Ergebnis101,28 Mio.59,88 Mio.−15,86 Mio.−331,44 Mio.−80,16 Mio.
EBITDA321,14 Mio.310,38 Mio.222,78 Mio.−331,66 Mio.−79,29 Mio.
Nettogewinn101,29 Mio.59,88 Mio.−15,86 Mio.−402,92 Mio.−90 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)1,320,65-0,85-12,21-4,80

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
-88,8
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-4,7
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0,6
PEG
0,8
Bruttomarge
112,0 %
Operative Marge
−189,4 %
Nettomarge
27,4 %
Verschuldungsgrad
7,6
EV/EBITDA
35,5
Eigenkapitalrendite
−3,3 %
Kapitalrendite (ROIC)
93,2 %
Free-Cashflow-Rendite
35,4 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge35,3 %24,0 %76,4 %86,3 %58,1 %
Operative Marge29,8 %18,2 %−6,8 %75,7 %−159,3 %
Nettomarge29,8 %18,2 %−6,8 %92,1 %−178,8 %
KGV6,412,4-9,9-1,0-5,5
Kurs-Umsatz-Verhältnis1,61,31,6-0,914,5
Kurs-Buchwert-Verhältnis0,70,60,50,50,5
Verschuldungsgrad7,06,75,75,35,0
Liquidität 3. Grades0,00,00,10,10,1
Dividendenrendite19,2 %24,5 %27,5 %33,9 %18,3 %
Unternehmenswert6,12 Mrd.5,25 Mrd.4,75 Mrd.4,47 Mrd.7,37 Mrd.
EV/EBITDA19,116,921,3-13,5-93,0
Eigenkapitalrendite12,7 %8,2 %−2,0 %−50,1 %−6,4 %
Kapitalrendite (ROIC)1,6 %1,1 %−0,3 %−6,6 %−1,0 %
Free-Cashflow-Rendite28,2 %42,5 %64,0 %47,4 %20,9 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz+3,2 %+41,7 %+153,1 %−969,3 %+103,1 %
Bruttogewinn+51,5 %−55,4 %+147,0 %−1.390,9 %+101,8 %
Operatives Ergebnis+69,1 %+477,6 %+95,2 %−313,5 %0,0 %
Nettogewinn+69,2 %+477,6 %+96,1 %−347,7 %+94,6 %
Gewinn je Aktie+103,1 %+176,5 %+93,0 %−154,4 %+95,1 %
Freier Cashflow−14,2 %−23,0 %+21,3 %+28,8 %−10,7 %
Dividende je Aktie−18,3 %−14,9 %−43,6 %−15,1 %−38,9 %

Analysten

Einstufungen · Hold

  • 0Stark kaufen
  • 7Kaufen
  • 10Halten
  • 3Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

7,75

Durchschnitt · +45,41 %

Tief 7,75Aktuell 5,3299Hoch 7,75

Schätzungen

FY 2026FY 2027FY 2028
Umsatz (Ø)204,45 Mio.221,18 Mio.239,06 Mio.
Umsatz (Tief – Hoch)204,45 Mio. – 204,45 Mio.221,18 Mio. – 221,18 Mio.239,06 Mio. – 239,06 Mio.
Gewinn je Aktie (Ø)1,931,661,74
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)1,93 – 1,931,66 – 1,661,74 – 1,74
Analysten231

Letzte Änderungen

  • UBS19. Aug. 2026Neutral
  • UBS3. Sept. 2025Neutral
  • UBS10. Juli 2025Neutral
  • JMP Securities23. Jan. 2025Market Perform
  • Credit Suisse8. Aug. 2023Underperform
  • Barclays13. Apr. 2023Underweight
  • Barclays27. Apr. 2022Underweight
  • Credit Suisse10. März 2022Underperform

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 4. Feb. 2027
Okt. 2026Juli 2026Apr. 2026Jan. 2026Okt. 2025Juli 2025Mai 2025Feb. 2025
Gewinn je Aktie · Erwartet0,460,500,550,580,560,560,560,74
Gewinn je Aktie · Tatsächlich0,470,500,550,560,580,580,640,53
Abweichung+3,16 %−0,40 %0,00 %−3,45 %+3,94 %+3,57 %+14,29 %−28,38 %
Umsatz · Tatsächlich33,93 Mio.30,1 Mio.27,05 Mio.21,26 Mio.54,09 Mio.53,47 Mio.24,3 Mio.8,52 Mio.

Dividenden und Splits

Ex-TagZahltagBetrag
26. Okt. 202616. Nov. 20260,12
28. Sept. 202615. Okt. 20260,12
25. Aug. 202615. Sept. 20260,12
27. Juli 202614. Aug. 20260,12
23. Juni 202615. Juli 20260,12
26. Mai 202612. Juni 20260,12
27. Apr. 202614. Mai 20260,12
24. März 202614. Apr. 20260,12
24. Feb. 202613. März 20260,12
26. Jan. 202613. Feb. 20260,12
29. Dez. 202523. Jan. 20260,36
6. Okt. 202524. Okt. 20250,34

Aktiensplits

  • 6. Juni 20221:10

Eigentümer

Institutionen

Q2 2026 · 13F

Anteil institutioneller Investoren
42,19 %
Investoren mit 13F-Meldung
191

Größte Investoren

  • BLACKROCK, INC.8,55 %8,81 Mio.
  • VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC3,88 %3,99 Mio.
  • MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD.3,22 %3,31 Mio.
  • INVESCO LTD.2,35 %2,42 Mio.
  • GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC2,31 %2,38 Mio.
  • STATE STREET CORP2,11 %1,85 Mio.
  • TWO SIGMA INVESTMENTS, LP1,26 %1,3 Mio.
  • ASCENTIS WEALTH MANAGEMENT, LLC1,26 %1,3 Mio.

Insider-Geschäfte

  • Graham Peter M15. Aug. 2026 · directorKauf10.653 Aktien
  • Graham Peter M3. Aug. 2026 · directorVerkauf0 Aktien
  • Day John15. Mai 2026 · directorVerkauf5026 Aktien
  • McMullan Wes15. Mai 2026 · directorKauf13.157 Aktien
  • LIU DON H15. Mai 2026 · directorKauf13.157 Aktien
  • Kelley Katharine15. Mai 2026 · directorKauf13.157 Aktien
  • Fleshman Robert L15. Mai 2026 · directorKauf13.157 Aktien
  • Gregson Mark William5. Mai 2026 · officer: Chief Financial OfficerKauf1750 Aktien · 8,025

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

Invesco Mortgage Capital Inc. functions as a real estate investment trust (REIT), concentrating on acquiring, funding, and overseeing a diverse portfolio of mortgage-backed securities and other assets linked to real estate. Its holdings include both residential and commercial mortgage-backed securities, encompassing those guaranteed by U.S. government agencies or federally chartered corporations, as well as those lacking such guarantees. The company also invests in credit risk transfer (CRT) securities—unsecured obligations from government-sponsored enterprises—alongside residential and commercial mortgage loans, and various other real estate-related financial arrangements. Established in 2008 and based in Atlanta, Georgia, the company has opted for REIT tax status, which typically allows it to bypass federal corporate income taxes by distributing at least 90% of its taxable earnings to shareholders.

Führung

  • David LylePresident
  • Greg SealsInvestor Relations
  • Jason MarshallChief Investment Officer (Leave of Absence)
  • John AnzaloneAdvisor
  • Kevin CollinsChief Executive Officer
  • Stephanie BothaChief Accounting Officer
CEO
Kevin Collins
Mitarbeitende
0
Hauptsitz
Atlanta, GA, US
Sektor
Real Estate
Branche
REIT - Mortgage
Börsengang
1. Juli 2009
Website
invescomortgagecapital.com

Nachrichten

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