Kodiak Gas Services, Inc.
KGS · New York Stock Exchange · USD
44,67USD
+3,00 (+7,20 %)Stand 9. Nov., 21:00
Vortag 41,67
Kennzahlen
- Eröffnung
- 43,71
- Vortag
- 41,67
- Tagesspanne
- 42,62 – 46,49
- 52 Wochen
- 32,55 – 77,68
- Volumen
- 2,82 Mio.
- Ø Volumen
- 1,85 Mio.
- Börsenwert
- 4,52 Mrd. $
- KGV
- 25,5
- Gewinn je Aktie (TTM)
- 1,73
- Dividendenrendite
- 4,4 %
- Beta
- 1,0
- Nächste Zahlen
- 24. Feb. 2027
Finanzen
| USD | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,31 Mrd. | 1,16 Mrd. | 850,38 Mio. | 707,91 Mio. | 606,38 Mio. |
| Herstellungskosten | 756,11 Mio. | 718,65 Mio. | 533,74 Mio. | 441,81 Mio. | 370,22 Mio. |
| Bruttogewinn | 551,99 Mio. | 440,66 Mio. | 316,64 Mio. | 266,1 Mio. | 236,15 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertrieb und Verwaltung | 137,47 Mio. | 151,68 Mio. | 73,31 Mio. | 44,88 Mio. | 37,67 Mio. |
| Operatives Ergebnis | 414,52 Mio. | 249,45 Mio. | 244,11 Mio. | 222,09 Mio. | 188,96 Mio. |
| EBITDA | 588,03 Mio. | 533,32 Mio. | 440,52 Mio. | 479,69 Mio. | 367,08 Mio. |
| Nettogewinn | 80,52 Mio. | 49,9 Mio. | 20,07 Mio. | 106,27 Mio. | 180,96 Mio. |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,89 | 0,56 | 0,29 | 1,42 | 2,41 |
Umsatz nach Segment
Produkte · FY 2025
- Contract Services1,6 Mrd. $92,66 %+6,67 %
- Service, Other126,83 Mio. $7,34 %+1,35 %
Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)
Bewertung
Letzte 12 Monate
- KGV
- 25,5
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- 3,1
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- 2,1
- PEG
- 0,2
- Bruttomarge
- 40,7 %
- Operative Marge
- 32,8 %
- Nettomarge
- 11,3 %
- Verschuldungsgrad
- 0,0
- EV/EBITDA
- 6,3
- Eigenkapitalrendite
- 9,8 %
- Kapitalrendite (ROIC)
- 6,9 %
- Free-Cashflow-Rendite
- −0,8 %
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 42,2 % | 38,0 % | 37,2 % | 37,6 % | 38,9 % |
| Operative Marge | 31,7 % | 21,5 % | 28,7 % | 31,4 % | 31,2 % |
| Nettomarge | 6,2 % | 4,3 % | 2,4 % | 15,0 % | 29,8 % |
| KGV | 40,7 | 68,1 | 69,2 | 11,1 | 6,5 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2,5 | 2,9 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,7 | 2,5 | 1,2 | 5,1 | 1,2 |
| Verschuldungsgrad | 0,0 | 1,9 | 1,6 | 11,9 | 1,9 |
| Liquidität 3. Grades | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Dividendenrendite | 5,0 % | 3,9 % | 5,3 % | 71,2 % | 0,1 % |
| Unternehmenswert | 3,26 Mrd. | 6,04 Mrd. | 3,19 Mrd. | 3,89 Mrd. | 2,99 Mrd. |
| EV/EBITDA | 5,6 | 11,3 | 7,2 | 8,1 | 8,2 |
| Eigenkapitalrendite | 6,7 % | 3,7 % | 1,8 % | 46,4 % | 18,8 % |
| Kapitalrendite (ROIC) | 7,6 % | 4,0 % | 4,6 % | 5,6 % | 6,6 % |
| Free-Cashflow-Rendite | 8,8 % | −0,3 % | 3,4 % | −3,4 % | 4,1 % |
Wachstum
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | +12,8 % | +36,3 % | +20,1 % | +16,7 % | +13,9 % |
| Bruttogewinn | +25,3 % | +39,2 % | +19,0 % | +12,7 % | +13,8 % |
| Operatives Ergebnis | +66,2 % | +2,2 % | +9,9 % | +17,5 % | +12,2 % |
| Nettogewinn | +61,4 % | +148,7 % | −81,1 % | −41,3 % | +8.382,1 % |
| Gewinn je Aktie | +58,9 % | +93,1 % | −79,6 % | −41,1 % | +8.381,8 % |
| Freier Cashflow | +3.269,5 % | −119,3 % | +217,8 % | −182,2 % | +189,9 % |
| Dividende je Aktie | +14,9 % | +52,1 % | −90,5 % | +73.928,3 % | 0,0 % |
Analysten
Einstufungen · Buy
- 0Stark kaufen
- 11Kaufen
- 0Halten
- 0Verkaufen
- 0Stark verkaufen
Kursziel
77,67
Durchschnitt · +73,88 %
Tief 53,00Aktuell 44,67Hoch 93,00
Schätzungen
| FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz (Ø) | 1,52 Mrd. | 1,74 Mrd. | 2,05 Mrd. |
| Umsatz (Tief – Hoch) | 1,51 Mrd. – 1,53 Mrd. | 1,68 Mrd. – 1,81 Mrd. | 1,95 Mrd. – 2,15 Mrd. |
| Gewinn je Aktie (Ø) | 1,97 | 2,71 | 3,93 |
| Gewinn je Aktie (Tief – Hoch) | 1,64 – 2,33 | 1,99 – 3,46 | 3,30 – 4,84 |
| Analysten | 6 | 6 | 4 |
Letzte Änderungen
- B of A Securities27. Okt. 2026Buy
- RBC Capital16. Okt. 2026Outperform
- Citigroup9. Okt. 2026Buy
- Jefferies8. Okt. 2026Buy
- JP Morgan8. Okt. 2026Overweight
- Barclays5. Okt. 2026Overweight
- RBC Capital13. Aug. 2026Outperform
- Stifel11. Aug. 2026Buy
Quartalszahlen
Nächste Zahlen: 24. Feb. 2027| Nov. 2026 | Aug. 2026 | Mai 2026 | Feb. 2026 | Nov. 2025 | Aug. 2025 | Mai 2025 | März 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie · Erwartet | 0,62 | 0,67 | 0,53 | 0,49 | 0,50 | 0,46 | 0,39 | 0,42 |
| Gewinn je Aktie · Tatsächlich | 0,70 | 0,55 | 0,20 | 0,40 | 0,36 | 0,49 | 0,42 | 0,27 |
| Abweichung | +13,27 % | −18,40 % | −62,55 % | −18,83 % | −28,00 % | +6,52 % | +7,69 % | −35,71 % |
| Umsatz · Tatsächlich | 401,79 Mio. | 391,12 Mio. | 345,76 Mio. | 332,87 Mio. | 322,74 Mio. | 322,84 Mio. | 329,64 Mio. | 309,52 Mio. |
Dividenden und Splits
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|
| 16. Nov. 2026 | 25. Nov. 2026 | 0,51 |
| 17. Aug. 2026 | 27. Aug. 2026 | 0,49 |
| 18. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | 0,49 |
| 13. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 0,49 |
| 3. Nov. 2025 | 13. Nov. 2025 | 0,49 |
| 4. Aug. 2025 | 14. Aug. 2025 | 0,45 |
| 5. Mai 2025 | 15. Mai 2025 | 0,45 |
| 14. Feb. 2025 | 21. Feb. 2025 | 0,41 |
| 1. Nov. 2024 | 8. Nov. 2024 | 0,41 |
| 12. Aug. 2024 | 16. Aug. 2024 | 0,41 |
| 10. Mai 2024 | 20. Mai 2024 | 0,38 |
| 15. Feb. 2024 | 23. Feb. 2024 | 0,38 |
Aktiensplits
–
Eigentümer
Institutionen
Q2 2026 · 13F
- Anteil institutioneller Investoren
- 111,04 %
- Investoren mit 13F-Meldung
- 418
Größte Investoren
- BLACKROCK, INC.15,93 %15,2 Mio.
- INVESCO LTD.8,44 %8,06 Mio.
- STATE STREET CORP4,80 %4,13 Mio.
- VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,59 %4,38 Mio.
- VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC4,32 %4,13 Mio.
- FMR LLC4,27 %4,07 Mio.
- PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/3,18 %3,04 Mio.
- AMERICAN CENTURY COMPANIES INC3,09 %2,95 Mio.
Insider-Geschäfte
- McKee Robert Michael3. Nov. 2026 · director, officer: President & CEOVerkauf2666 Aktien · 45,55
- Lenamon William Chad12. Okt. 2026 · officer: Executive Vice President & COOVerkauf1000 Aktien · 53,25
- McKee Robert Michael5. Okt. 2026 · director, officer: President & CEOVerkauf2666 Aktien · 53,95
- Buhigas Pedro R.16. Sept. 2026 · officer: Chief Information OfficerVerkauf3663 Aktien · 58,14
- Hamilton Ewan William14. Sept. 2026 · officer: EVP & Chief Accounting OfficerVerkauf2729 Aktien · 61,85
- Lenamon William Chad11. Sept. 2026 · officer: Executive Vice President & COOVerkauf1000 Aktien · 63,21
- Green Steven Lee8. Sept. 2026 · officer: EVP & Chief Commercial OfficerVerkauf1857 Aktien · 64,14
- McKee Robert Michael1. Sept. 2026 · director, officer: President & CEOVerkauf5999 Aktien · 59,31
Vergleichbare Unternehmen
ARLPAlliance Resource Partners, L.P.24,76+1,52 %
LBRTLiberty Energy Inc.12,93+8,11 %
OIIOceaneering International, Inc.34,85+1,78 %
PAGPPlains GP Holdings LP25,41−1,44 %
RIGTransocean Ltd.5,17−1,34 %
SEISolaris Energy Infrastructure, Inc.62,61+8,38 %
STNGScorpio Tankers Inc.79,62−1,41 %
TDWTidewater Inc.71,06+1,43 %
Über das Unternehmen
Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) serves the United States' oil and gas sector by furnishing critical contract compression infrastructure to its clients. The company's business activities are structured into two main divisions: Compression Operations and Other Services. Through its Compression Operations segment, KGS manages both its own and customer-owned compression equipment, which is instrumental in enabling the extraction, collection, and transport of natural gas and oil. The Other Services segment delivers a spectrum of contractual support, including the construction of new facilities, comprehensive maintenance and major repair work, and various additional support offerings billed based on time and materials. Founded in 2010 and headquartered in Montgomery, Texas, the entity originally traded as Frontier TopCo, Inc. Kodiak Gas Services, Inc. presently functions as a subsidiary of Frontier Topco Partnership, L.P.
Führung
- Robert McKeeChief Executive Officer, President & Director
- William LenamonExecutive Vice President & Chief Operating Officer
- Cory RoclawskiExecutive Vice President & Chief Human Resource Officer
- John GriggsExecutive Vice President & Chief Financial Officer
- Pedro R. BuhigasExecutive Vice President & Chief Information Officer
- Ewan HamiltonExecutive Vice President & Chief Accounting Officer
- CEO
- Robert McKee
- Mitarbeitende
- 1.300
- Hauptsitz
- The Woodlands, TX, US
- Sektor
- Energy
- Branche
- Oil & Gas Equipment & Services
- Börsengang
- 29. Juni 2023
- Website
- kodiakgas.com
Nachrichten
- Seeking Alpha · 9. Nov., 17:40Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- MarketBeat · 9. Nov., 14:16Kodiak Gas Services Q3 Earnings Call Highlights
- Zacks Investment Research · 9. Nov., 8:36Kodiak Gas Services (KGS) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Business Wire · 9. Nov., 6:30Kodiak Gas Services Reports Third Quarter 2026 Financial Results, Increases Full Year 2026 Adjusted EBITDA and Discretionary Cash Flow Guidance
- Seeking Alpha · 8. Nov., 20:01Dividend Announcements: October 31-November 6, 2026 (Part 1 Of 2)
- Defense World · 7. Nov., 1:13Kodiak Gas Services (KGS) Projected to Release Earnings on Monday
- Business Wire · 4. Nov., 18:03Kodiak Gas Services Announces Quarterly Dividend
- Defense World · 3. Nov., 3:0513,445 Kodiak Gas Services, Inc. $KGS Shares Sold by Asset Management One Co. Ltd.
- Seeking Alpha · 28. Okt., 11:15Riverwater Small Cap Strategy Q3 2026 Portfolio Update
- Business Wire · 27. Okt., 17:00Kodiak Gas Services Announces Third Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call Details
Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.