Matson, Inc.
MATX · New York Stock Exchange · USD
207,77USD
−4,16 (−1,96 %)Stand 9. Nov., 21:00
Nachbörslich208,50+0,73 (+0,35 %)16:48 ET
Kennzahlen
- Eröffnung
- 212,51
- Vortag
- 211,93
- Tagesspanne
- 206,55 – 214,88
- 52 Wochen
- 101,98 – 240,87
- Volumen
- 406.206
- Ø Volumen
- 297.097
- Börsenwert
- 6,21 Mrd. $
- KGV
- 11,7
- Gewinn je Aktie (TTM)
- 17,68
- Dividendenrendite
- 0,7 %
- Beta
- 1,3
- Nächste Zahlen
- 23. Feb. 2027
Finanzen
| USD | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,34 Mrd. | 3,42 Mrd. | 3,09 Mrd. | 4,34 Mrd. | 3,93 Mrd. |
| Herstellungskosten | 2,58 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,56 Mrd. |
| Bruttogewinn | 761,4 Mio. | 855,9 Mio. | 623,9 Mio. | 1,53 Mrd. | 1,37 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertrieb und Verwaltung | 294,1 Mio. | 303,6 Mio. | 283,3 Mio. | 261 Mio. | 236,5 Mio. |
| Operatives Ergebnis | 467,3 Mio. | 552,3 Mio. | 340,6 Mio. | 1,27 Mrd. | 1,13 Mrd. |
| EBITDA | 850,7 Mio. | 893,7 Mio. | 669,4 Mio. | 1,66 Mrd. | 1,43 Mrd. |
| Nettogewinn | 444,8 Mio. | 476,4 Mio. | 297,1 Mio. | 1,06 Mrd. | 927,4 Mio. |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 13,87 | 13,93 | 8,32 | 27,07 | 21,47 |
Umsatz nach Segment
Produkte · FY 2025
- Ocean. Transportation.2,74 Mrd. $81,79 %−2,64 %
- Logistics.609 Mio. $18,21 %−0,51 %
Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)
Bewertung
Letzte 12 Monate
- KGV
- 11,7
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- 1,7
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- 2,1
- PEG
- 0,3
- Bruttomarge
- 24,6 %
- Operative Marge
- 16,4 %
- Nettomarge
- 14,6 %
- Verschuldungsgrad
- 0,2
- EV/EBITDA
- 7,2
- Eigenkapitalrendite
- 19,2 %
- Kapitalrendite (ROIC)
- 11,4 %
- Free-Cashflow-Rendite
- 2,7 %
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 22,8 % | 25,0 % | 20,2 % | 35,3 % | 34,8 % |
| Operative Marge | 14,0 % | 16,1 % | 11,0 % | 29,3 % | 28,8 % |
| Nettomarge | 13,3 % | 13,9 % | 9,6 % | 24,5 % | 23,6 % |
| KGV | 8,8 | 9,5 | 13,0 | 2,3 | 4,2 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 1,0 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 2,3 |
| Verschuldungsgrad | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Liquidität 3. Grades | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| Dividendenrendite | 1,2 % | 1,0 % | 1,2 % | 2,0 % | 1,2 % |
| Unternehmenswert | 4,39 Mrd. | 5,03 Mrd. | 4,46 Mrd. | 3,09 Mrd. | 4,63 Mrd. |
| EV/EBITDA | 5,2 | 5,6 | 6,7 | 1,9 | 3,2 |
| Eigenkapitalrendite | 16,1 % | 18,0 % | 12,4 % | 46,3 % | 55,6 % |
| Kapitalrendite (ROIC) | 8,8 % | 10,4 % | 6,9 % | 25,2 % | 27,3 % |
| Free-Cashflow-Rendite | 4,0 % | 10,1 % | 6,8 % | 43,6 % | 17,1 % |
Wachstum
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | −2,3 % | +10,6 % | −28,7 % | +10,6 % | +64,7 % |
| Bruttogewinn | −11,0 % | +37,2 % | −59,3 % | +12,0 % | +185,5 % |
| Operatives Ergebnis | −15,4 % | +62,2 % | −73,2 % | +12,3 % | +345,4 % |
| Nettogewinn | −6,6 % | +60,4 % | −72,1 % | +14,7 % | +380,3 % |
| Gewinn je Aktie | −0,4 % | +67,4 % | −69,3 % | +26,1 % | +383,6 % |
| Freier Cashflow | −66,4 % | +74,6 % | −75,3 % | +61,3 % | +177,4 % |
| Dividende je Aktie | +9,7 % | +4,3 % | +3,6 % | +14,8 % | +17,9 % |
Analysten
Einstufungen · Buy
- 0Stark kaufen
- 8Kaufen
- 3Halten
- 1Verkaufen
- 0Stark verkaufen
Kursziel
260,00
Durchschnitt · +25,14 %
Schätzungen
| FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz (Ø) | 3,84 Mrd. | 3,79 Mrd. | 3,85 Mrd. |
| Umsatz (Tief – Hoch) | 3,79 Mrd. – 3,91 Mrd. | 3,74 Mrd. – 3,86 Mrd. | 3,83 Mrd. – 3,86 Mrd. |
| Gewinn je Aktie (Ø) | 18,24 | 17,98 | 18,43 |
| Gewinn je Aktie (Tief – Hoch) | 17,91 – 18,67 | 17,66 – 18,40 | 16,89 – 20,00 |
| Analysten | 2 | 2 | 3 |
Letzte Änderungen
- Stephens & Co.5. Nov. 2026Overweight
- JP Morgan13. Okt. 2026Overweight
- JP Morgan4. Aug. 2026Overweight
- Stephens & Co.4. Aug. 2026Overweight
- Stephens & Co.21. Jan. 2026Overweight
- Wolfe Research7. Nov. 2025Peer Perform → Outperform
- Stephens & Co.5. Nov. 2025Overweight
- Jefferies1. Aug. 2025Hold
Quartalszahlen
Nächste Zahlen: 23. Feb. 2027| Nov. 2026 | Aug. 2026 | Mai 2026 | Feb. 2026 | Nov. 2025 | Juli 2025 | Mai 2025 | Feb. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie · Erwartet | 6,27 | 3,79 | 1,65 | 3,69 | 3,25 | 2,18 | 2,34 | 3,20 |
| Gewinn je Aktie · Tatsächlich | 6,96 | 4,27 | 1,85 | 4,60 | 4,24 | 2,92 | 2,18 | 3,80 |
| Abweichung | +11,00 % | +12,66 % | +12,12 % | +24,66 % | +30,46 % | +33,94 % | −6,84 % | +18,75 % |
| Umsatz · Tatsächlich | 1,11 Mrd. | 969,4 Mio. | 757,8 Mio. | 851,9 Mio. | 880,1 Mio. | 830,5 Mio. | 782 Mio. | 890,3 Mio. |
Dividenden und Splits
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|
| 5. Nov. 2026 | 3. Dez. 2026 | 0,38 |
| 6. Aug. 2026 | 3. Sept. 2026 | 0,38 |
| 7. Mai 2026 | 4. Juni 2026 | 0,36 |
| 5. Feb. 2026 | 5. März 2026 | 0,36 |
| 6. Nov. 2025 | 4. Dez. 2025 | 0,36 |
| 7. Aug. 2025 | 4. Sept. 2025 | 0,36 |
| 8. Mai 2025 | 5. Juni 2025 | 0,34 |
| 6. Feb. 2025 | 6. März 2025 | 0,34 |
| 7. Nov. 2024 | 5. Dez. 2024 | 0,34 |
| 1. Aug. 2024 | 5. Sept. 2024 | 0,34 |
| 8. Mai 2024 | 6. Juni 2024 | 0,32 |
| 7. Feb. 2024 | 7. März 2024 | 0,32 |
Aktiensplits
- 2. Juli 20122000:959
- 3. Juni 19882:1
- 6. Juni 19863:2
- 12. März 19842:1
Eigentümer
Institutionen
Q2 2026 · 13F
- Anteil institutioneller Investoren
- 87,60 %
- Investoren mit 13F-Meldung
- 440
Größte Investoren
- BLACKROCK, INC.16,47 %4,96 Mio.
- VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC6,63 %2 Mio.
- DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP6,46 %1,94 Mio.
- AMERICAN CENTURY COMPANIES INC5,85 %1,76 Mio.
- VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,30 %1,29 Mio.
- STATE STREET CORP3,97 %1,21 Mio.
- GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC2,65 %799.011
- CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS2,26 %679.691
Insider-Geschäfte
- COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf280 Aktien · 230,63
- COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf1290 Aktien · 226,44
- COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf1560 Aktien · 229,93
- COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf3320 Aktien · 227,71
- COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf3550 Aktien · 228,87
- COX MATTHEW J29. Sept. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf705 Aktien · 220,32
- COX MATTHEW J29. Sept. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf752 Aktien · 223,72
- COX MATTHEW J29. Sept. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf2495 Aktien · 221,52
Vergleichbare Unternehmen
Über das Unternehmen
Matson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.
Führung
- Matthew J. CoxChairman & Chief Executive Officer
- Joel WineExecutive Vice President & Chief Financial Officer
- Peter T. HeilmannExecutive Vice President, Chief Administrative Officer & General Counsel
- Vicente S. Angoco Jr.Executive Vice President of Operations at Walnut Creek, California
- Jason L. TaylorSenior Vice President of Human Resources
- John R. WagnerDirector of Corporate Communications
- CEO
- Matthew J. Cox
- Mitarbeitende
- 4.170
- Hauptsitz
- Honolulu, HI, US
- Sektor
- Industrials
- Branche
- Marine Shipping
- Börsengang
- 3. Mai 1973
- Website
- matson.com
Nachrichten
- Zacks Investment Research · 9. Nov., 10:41Is Matson (MATX) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?
- MarketBeat · 5. Nov., 7:15What Matson (MATX) Said on Its Q3 Earnings Call
- Seeking Alpha · 5. Nov., 3:54Matson, Inc. (MATX) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Zacks Investment Research · 4. Nov., 18:51Matson (MATX) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- PRNewsWire · 4. Nov., 16:05MATSON, INC. ANNOUNCES THIRD QUARTER 2026 RESULTS AND RAISES FULL YEAR OUTLOOK
- 24/7 Wall Street · 3. Nov., 9:03They Said This Shipping Stock Was Ready to Rally. A Year Later, It's Up 112%
- PRNewsWire · 21. Okt., 16:10MATSON TO ANNOUNCE THIRD QUARTER 2026 RESULTS ON NOVEMBER 4, 2026
- PRNewsWire · 20. Okt., 16:10MATSON ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND OF $0.38 PER SHARE
- PRNewsWire · 12. Okt., 17:01MATSON CHRISTENS NEXT ALOHA CLASS VESSEL 'MAKUA'
- Benzinga · 1. Okt., 15:035 Stock Picks Last Month From Wall Street's Most Accurate Analysts
Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.