Matson, Inc.

MATX · New York Stock Exchange · USD

207,77USD

−4,16 (−1,96 %)Stand 9. Nov., 21:00

Nachbörslich208,50+0,73 (+0,35 %)16:48 ET

Vortag 211,93

Kennzahlen

Eröffnung
212,51
Vortag
211,93
Tagesspanne
206,55 – 214,88
52 Wochen
101,98 – 240,87
Volumen
406.206
Ø Volumen
297.097
Börsenwert
6,21 Mrd. $
KGV
11,7
Gewinn je Aktie (TTM)
17,68
Dividendenrendite
0,7 %
Beta
1,3
Nächste Zahlen
23. Feb. 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz3,34 Mrd.3,42 Mrd.3,09 Mrd.4,34 Mrd.3,93 Mrd.
Herstellungskosten2,58 Mrd.2,57 Mrd.2,47 Mrd.2,81 Mrd.2,56 Mrd.
Bruttogewinn761,4 Mio.855,9 Mio.623,9 Mio.1,53 Mrd.1,37 Mrd.
Forschung und Entwicklung00000
Vertrieb und Verwaltung294,1 Mio.303,6 Mio.283,3 Mio.261 Mio.236,5 Mio.
Operatives Ergebnis467,3 Mio.552,3 Mio.340,6 Mio.1,27 Mrd.1,13 Mrd.
EBITDA850,7 Mio.893,7 Mio.669,4 Mio.1,66 Mrd.1,43 Mrd.
Nettogewinn444,8 Mio.476,4 Mio.297,1 Mio.1,06 Mrd.927,4 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)13,8713,938,3227,0721,47

Umsatz nach Segment

Produkte · FY 2025

  • Ocean. Transportation.2,74 Mrd. $81,79 %
    −2,64 %
  • Logistics.609 Mio. $18,21 %
    −0,51 %

Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
11,7
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1,7
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2,1
PEG
0,3
Bruttomarge
24,6 %
Operative Marge
16,4 %
Nettomarge
14,6 %
Verschuldungsgrad
0,2
EV/EBITDA
7,2
Eigenkapitalrendite
19,2 %
Kapitalrendite (ROIC)
11,4 %
Free-Cashflow-Rendite
2,7 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge22,8 %25,0 %20,2 %35,3 %34,8 %
Operative Marge14,0 %16,1 %11,0 %29,3 %28,8 %
Nettomarge13,3 %13,9 %9,6 %24,5 %23,6 %
KGV8,89,513,02,34,2
Kurs-Umsatz-Verhältnis1,11,31,30,61,0
Kurs-Buchwert-Verhältnis1,41,71,61,12,3
Verschuldungsgrad0,30,30,30,40,6
Liquidität 3. Grades0,91,11,11,31,2
Dividendenrendite1,2 %1,0 %1,2 %2,0 %1,2 %
Unternehmenswert4,39 Mrd.5,03 Mrd.4,46 Mrd.3,09 Mrd.4,63 Mrd.
EV/EBITDA5,25,66,71,93,2
Eigenkapitalrendite16,1 %18,0 %12,4 %46,3 %55,6 %
Kapitalrendite (ROIC)8,8 %10,4 %6,9 %25,2 %27,3 %
Free-Cashflow-Rendite4,0 %10,1 %6,8 %43,6 %17,1 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz−2,3 %+10,6 %−28,7 %+10,6 %+64,7 %
Bruttogewinn−11,0 %+37,2 %−59,3 %+12,0 %+185,5 %
Operatives Ergebnis−15,4 %+62,2 %−73,2 %+12,3 %+345,4 %
Nettogewinn−6,6 %+60,4 %−72,1 %+14,7 %+380,3 %
Gewinn je Aktie−0,4 %+67,4 %−69,3 %+26,1 %+383,6 %
Freier Cashflow−66,4 %+74,6 %−75,3 %+61,3 %+177,4 %
Dividende je Aktie+9,7 %+4,3 %+3,6 %+14,8 %+17,9 %

Analysten

Einstufungen · Buy

  • 0Stark kaufen
  • 8Kaufen
  • 3Halten
  • 1Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

260,00

Durchschnitt · +25,14 %

Tief 260,00Aktuell 207,77Hoch 260,00

Schätzungen

FY 2026FY 2027FY 2028
Umsatz (Ø)3,84 Mrd.3,79 Mrd.3,85 Mrd.
Umsatz (Tief – Hoch)3,79 Mrd. – 3,91 Mrd.3,74 Mrd. – 3,86 Mrd.3,83 Mrd. – 3,86 Mrd.
Gewinn je Aktie (Ø)18,2417,9818,43
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)17,91 – 18,6717,66 – 18,4016,89 – 20,00
Analysten223

Letzte Änderungen

  • Stephens & Co.5. Nov. 2026Overweight
  • JP Morgan13. Okt. 2026Overweight
  • JP Morgan4. Aug. 2026Overweight
  • Stephens & Co.4. Aug. 2026Overweight
  • Stephens & Co.21. Jan. 2026Overweight
  • Wolfe Research7. Nov. 2025Peer Perform → Outperform
  • Stephens & Co.5. Nov. 2025Overweight
  • Jefferies1. Aug. 2025Hold

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 23. Feb. 2027
Nov. 2026Aug. 2026Mai 2026Feb. 2026Nov. 2025Juli 2025Mai 2025Feb. 2025
Gewinn je Aktie · Erwartet6,273,791,653,693,252,182,343,20
Gewinn je Aktie · Tatsächlich6,964,271,854,604,242,922,183,80
Abweichung+11,00 %+12,66 %+12,12 %+24,66 %+30,46 %+33,94 %−6,84 %+18,75 %
Umsatz · Tatsächlich1,11 Mrd.969,4 Mio.757,8 Mio.851,9 Mio.880,1 Mio.830,5 Mio.782 Mio.890,3 Mio.

Dividenden und Splits

Ex-TagZahltagBetrag
5. Nov. 20263. Dez. 20260,38
6. Aug. 20263. Sept. 20260,38
7. Mai 20264. Juni 20260,36
5. Feb. 20265. März 20260,36
6. Nov. 20254. Dez. 20250,36
7. Aug. 20254. Sept. 20250,36
8. Mai 20255. Juni 20250,34
6. Feb. 20256. März 20250,34
7. Nov. 20245. Dez. 20240,34
1. Aug. 20245. Sept. 20240,34
8. Mai 20246. Juni 20240,32
7. Feb. 20247. März 20240,32

Aktiensplits

  • 2. Juli 20122000:959
  • 3. Juni 19882:1
  • 6. Juni 19863:2
  • 12. März 19842:1

Eigentümer

Institutionen

Q2 2026 · 13F

Anteil institutioneller Investoren
87,60 %
Investoren mit 13F-Meldung
440

Größte Investoren

  • BLACKROCK, INC.16,47 %4,96 Mio.
  • VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC6,63 %2 Mio.
  • DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP6,46 %1,94 Mio.
  • AMERICAN CENTURY COMPANIES INC5,85 %1,76 Mio.
  • VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,30 %1,29 Mio.
  • STATE STREET CORP3,97 %1,21 Mio.
  • GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC2,65 %799.011
  • CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS2,26 %679.691

Insider-Geschäfte

  • COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf280 Aktien · 230,63
  • COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf1290 Aktien · 226,44
  • COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf1560 Aktien · 229,93
  • COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf3320 Aktien · 227,71
  • COX MATTHEW J29. Okt. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf3550 Aktien · 228,87
  • COX MATTHEW J29. Sept. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf705 Aktien · 220,32
  • COX MATTHEW J29. Sept. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf752 Aktien · 223,72
  • COX MATTHEW J29. Sept. 2026 · director, officer: Chairman & CEOVerkauf2495 Aktien · 221,52

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

Matson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.

Führung

  • Matthew J. CoxChairman & Chief Executive Officer
  • Joel WineExecutive Vice President & Chief Financial Officer
  • Peter T. HeilmannExecutive Vice President, Chief Administrative Officer & General Counsel
  • Vicente S. Angoco Jr.Executive Vice President of Operations at Walnut Creek, California
  • Jason L. TaylorSenior Vice President of Human Resources
  • John R. WagnerDirector of Corporate Communications
CEO
Matthew J. Cox
Mitarbeitende
4.170
Hauptsitz
Honolulu, HI, US
Sektor
Industrials
Branche
Marine Shipping
Börsengang
3. Mai 1973
Website
matson.com

Nachrichten

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