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Orchid Island Capital, Inc.

ORC · New York Stock Exchange · USD

4,875USD

−0,14 (−2,79 %)Stand 10. Nov., 20:27

Vortag 5,015

Kennzahlen

Eröffnung
4,94
Vortag
5,015
Tagesspanne
4,875 – 5,0153
52 Wochen
4,71 – 8,40
Volumen
3,38 Mio.
Ø Volumen
5,63 Mio.
Börsenwert
940,84 Mio. $
KGV
97,5
Gewinn je Aktie (TTM)
0,05
Dividendenrendite
26,7 %
Beta
1,6
Nächste Zahlen
28. Jan. 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz179,51 Mio.54,41 Mio.−20,7 Mio.−241 Mio.−49,89 Mio.
Herstellungskosten3,99 Mio.002,87 Mio.0
Bruttogewinn175,52 Mio.54,41 Mio.−20,7 Mio.−243,88 Mio.−49,89 Mio.
Forschung und Entwicklung00000
Vertrieb und Verwaltung16,49 Mio.2,62 Mio.3,44 Mio.14,58 Mio.2,88 Mio.
Operatives Ergebnis159,03 Mio.00−258,45 Mio.0
EBITDA464,76 Mio.273,94 Mio.162,69 Mio.0−57,67 Mio.
Nettogewinn159,03 Mio.37,66 Mio.−39,23 Mio.−258,45 Mio.−64,76 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)1,240,58-0,88-6,90-2,67

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
97,5
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1,5
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0,8
PEG
-1,1
Bruttomarge
67,3 %
Operative Marge
53,4 %
Nettomarge
−1,0 %
Verschuldungsgrad
8,8
EV/EBITDA
27,3
Eigenkapitalrendite
−0,5 %
Kapitalrendite (ROIC)
2,9 %
Free-Cashflow-Rendite
25,9 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge97,8 %100,0 %100,0 %101,2 %100,0 %
Operative Marge88,6 %0,0 %0,0 %107,2 %0,0 %
Nettomarge88,6 %69,2 %189,5 %107,2 %129,8 %
KGV5,813,4-9,6-1,5-8,4
Kurs-Umsatz-Verhältnis5,19,4-18,2-1,6-10,9
Kurs-Buchwert-Verhältnis0,70,80,80,90,7
Verschuldungsgrad7,50,00,00,00,0
Liquidität 3. Grades0,10,00,00,00,0
Dividendenrendite19,4 %18,2 %21,5 %23,8 %16,7 %
Unternehmenswert10,44 Mrd.199,86 Mio.204,5 Mio.187,73 Mio.160,01 Mio.
EV/EBITDA22,50,71,30,0-2,8
Eigenkapitalrendite11,6 %5,6 %−8,3 %−58,9 %−8,4 %
Kapitalrendite (ROIC)1,4 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Free-Cashflow-Rendite13,0 %13,2 %2,1 %73,6 %17,7 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz+229,9 %+362,9 %+91,4 %−383,0 %−493,7 %
Bruttogewinn+222,6 %+362,9 %+91,5 %−388,8 %−594,0 %
Operatives Ergebnis0,0 %0,0 %+100,0 %0,0 %−100,0 %
Nettogewinn+322,3 %+196,0 %+84,8 %−299,1 %−3.143,2 %
Gewinn je Aktie+113,8 %+165,9 %+87,2 %−158,4 %−1.768,8 %
Freier Cashflow+79,8 %+737,1 %−97,2 %+200,1 %+74,2 %
Dividende je Aktie−1,4 %−21,9 %−27,5 %−33,5 %−5,9 %

Analysten

Einstufungen · Hold

  • 0Stark kaufen
  • 0Kaufen
  • 5Halten
  • 0Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

7,50

Durchschnitt · +53,85 %

Tief 7,50Aktuell 4,875Hoch 7,50

Schätzungen

FY 2026FY 2027FY 2028
Umsatz (Ø)284,88 Mio.265,46 Mio.191,32 Mio.
Umsatz (Tief – Hoch)283,57 Mio. – 286,19 Mio.187,56 Mio. – 337,79 Mio.163,43 Mio. – 217,25 Mio.
Gewinn je Aktie (Ø)1,100,970,82
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)0,89 – 1,300,69 – 1,440,66 – 0,96
Analysten242

Letzte Änderungen

  • Jones Trading30. Apr. 2025Hold
  • JMP Securities23. Jan. 2025Market Perform
  • JonesTrading17. Jan. 2023Hold
  • Ladenburg Thalmann8. Aug. 2022Buy → Neutral
  • JonesTrading24. Jan. 2022Hold → Buy
  • JMP Securities12. Jan. 2022Market Perform → Perform
  • JonesTrading10. Sept. 2021Sell → Hold
  • JonesTrading15. Apr. 2021Hold → Sell

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 28. Jan. 2027
Okt. 2026Juli 2026Apr. 2026Jan. 2026Okt. 2025Juli 2025Apr. 2025Jan. 2025
Gewinn je Aktie · Erwartet0,290,280,270,230,180,150,18-0,03
Gewinn je Aktie · Tatsächlich-0,900,260,260,190,160,160,160,05
Abweichung−413,04 %−7,14 %−3,70 %−18,56 %−11,11 %+6,67 %−11,11 %+266,67 %
Umsatz · Tatsächlich59,13 Mio.59,97 Mio.57,06 Mio.38,48 Mio.77,52 Mio.84,3 Mio.21,35 Mio.−144,73 Mio.

Dividenden und Splits

Ex-TagZahltagBetrag
30. Okt. 202627. Nov. 20260,10
30. Sept. 202629. Okt. 20260,10
31. Aug. 202629. Sept. 20260,10
31. Juli 202628. Aug. 20260,10
30. Juni 202630. Juli 20260,10
29. Mai 202629. Juni 20260,10
30. Apr. 202628. Mai 20260,10
31. März 202629. Apr. 20260,12
27. Feb. 202630. März 20260,12
30. Jan. 202626. Feb. 20260,12
31. Dez. 202529. Jan. 20260,12
28. Nov. 202530. Dez. 20250,12

Aktiensplits

  • 31. Aug. 20221:5

Eigentümer

Institutionen

Q2 2026 · 13F

Anteil institutioneller Investoren
45,58 %
Investoren mit 13F-Meldung
208

Größte Investoren

  • BLACKROCK, INC.10,22 %20,54 Mio.
  • VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,45 %8,93 Mio.
  • GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC2,61 %5,24 Mio.
  • STATE STREET CORP2,39 %4,53 Mio.
  • MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD.1,91 %3,85 Mio.
  • GOLDMAN SACHS GROUP INC1,74 %3,5 Mio.
  • INVESCO LTD.1,45 %2,92 Mio.
  • VAN ECK ASSOCIATES CORP1,18 %2,37 Mio.

Insider-Geschäfte

  • Parker Ava L29. Okt. 2026 · directorKauf2548 Aktien
  • Parker Ava L1. Okt. 2026 · directorKauf5755 Aktien
  • Morabito Paula1. Okt. 2026 · directorKauf5755 Aktien
  • FILIPPS FRANK P1. Okt. 2026 · directorKauf5755 Aktien
  • Bitting W Coleman1. Okt. 2026 · directorKauf5755 Aktien
  • Parker Ava L30. Sept. 2026 · directorKauf2183 Aktien
  • Cauley Robert E25. Sept. 2026 · director, officer: Chief Executive OfficerKauf1276 Aktien
  • Cauley Robert E25. Sept. 2026 · director, officer: Chief Executive OfficerVerkauf1276,1 Aktien

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company’s RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

Führung

  • George Hunter HaasCFO, Chief Investment Officer, Secretary & Management Director
  • Jerry SintesVice President & Treasurer
  • Robert E. CauleyChairman, President & Chief Executive Officer
CEO
Robert E. Cauley
Mitarbeitende
0
Hauptsitz
Vero Beach, FL, US
Sektor
Real Estate
Branche
REIT - Mortgage
Börsengang
14. Feb. 2013
Website
orchidislandcapital.com

Nachrichten

Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.