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Sturm, Ruger & Company, Inc.

RGR · New York Stock Exchange · USD

50,90USD

+0,97 (+1,94 %)Stand 9. Nov., 21:00

Vortag 49,93

Kennzahlen

Eröffnung
50,00
Vortag
49,93
Tagesspanne
49,77 – 52,30
52 Wochen
28,33 – 52,30
Volumen
707.229
Ø Volumen
272.417
Börsenwert
813,29 Mio. $
KGV
49,5
Gewinn je Aktie (TTM)
1,01
Dividendenrendite
0,9 %
Beta
0,2
Nächste Zahlen
1. März 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz546,06 Mio.535,64 Mio.543,77 Mio.595,84 Mio.730,74 Mio.
Herstellungskosten456,51 Mio.421,23 Mio.410,15 Mio.415,76 Mio.451,18 Mio.
Bruttogewinn89,55 Mio.114,42 Mio.133,62 Mio.180,09 Mio.279,56 Mio.
Forschung und Entwicklung8,4 Mio.8,2 Mio.000
Vertrieb und Verwaltung93,26 Mio.82,76 Mio.81,54 Mio.76,67 Mio.76,55 Mio.
Operatives Ergebnis−11,61 Mio.31,65 Mio.52,08 Mio.103,46 Mio.203,14 Mio.
EBITDA15,8 Mio.59,94 Mio.81,41 Mio.134,32 Mio.232,91 Mio.
Nettogewinn−4,39 Mio.30,56 Mio.48,22 Mio.88,33 Mio.155,9 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)-0,271,772,714,968,78

Umsatz nach Segment

Produkte · FY 2025

  • Firearms Member543,47 Mio. $99,53 %
    +0,50 %
  • Unaffiliated Castings Member2,58 Mio. $0,47 %
    −14,50 %

Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2023)

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
49,5
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1,4
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2,8
PEG
0,1
Bruttomarge
19,9 %
Operative Marge
3,0 %
Nettomarge
2,7 %
Verschuldungsgrad
0,0
EV/EBITDA
20,6
Eigenkapitalrendite
5,7 %
Kapitalrendite (ROIC)
4,7 %
Free-Cashflow-Rendite
3,1 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge16,4 %21,4 %24,6 %30,2 %38,3 %
Operative Marge−2,1 %5,9 %9,6 %17,4 %27,8 %
Nettomarge−0,8 %5,7 %8,9 %14,8 %21,3 %
KGV-120,919,816,610,17,7
Kurs-Umsatz-Verhältnis1,01,11,51,51,6
Kurs-Buchwert-Verhältnis1,91,92,42,83,3
Verschuldungsgrad0,00,00,00,00,0
Liquidität 3. Grades3,94,24,32,24,3
Dividendenrendite1,9 %2,0 %13,8 %4,8 %4,9 %
Unternehmenswert513,46 Mio.596,12 Mio.790,41 Mio.831,25 Mio.1,18 Mrd.
EV/EBITDA32,59,99,76,25,1
Eigenkapitalrendite−1,5 %9,6 %14,5 %27,9 %42,9 %
Kapitalrendite (ROIC)−2,5 %7,9 %12,7 %26,2 %42,0 %
Free-Cashflow-Rendite7,3 %5,7 %2,3 %5,5 %12,0 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz+1,9 %−1,5 %−8,7 %−18,5 %+28,5 %
Bruttogewinn−21,7 %−14,4 %−25,8 %−35,6 %+46,0 %
Operatives Ergebnis−136,7 %−39,2 %−49,7 %−49,1 %+70,5 %
Nettogewinn−114,4 %−36,6 %−45,4 %−43,3 %+72,5 %
Gewinn je Aktie−115,3 %−34,7 %−45,4 %−43,5 %+72,5 %
Freier Cashflow+10,9 %+91,6 %−63,4 %−65,5 %+20,1 %
Dividende je Aktie−9,9 %−89,0 %+158,9 %−28,0 %−48,4 %

Analysten

Einstufungen · Buy

  • 1Stark kaufen
  • 5Kaufen
  • 4Halten
  • 2Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

46,00

Durchschnitt · −9,63 %

Tief 46,00Aktuell 50,90Hoch 46,00

Schätzungen

FY 2026FY 2027
Umsatz (Ø)583,71 Mio.593,12 Mio.
Umsatz (Tief – Hoch)583,14 Mio. – 584,27 Mio.590,77 Mio. – 595,47 Mio.
Gewinn je Aktie (Ø)1,602,03
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)1,59 – 1,602,02 – 2,03
Analysten11

Letzte Änderungen

  • Lake Street3. März 2026Buy
  • Aegis Capital24. Sept. 2020Hold
  • Aegis Capital21. Aug. 2017Buy
  • Wunderlich Securities14. März 2017Hold
  • Wunderlich14. März 2017Hold
  • BB&T Capital6. Juni 2016Buy → Hold
  • BB&T Capital24. Juli 2015Buy
  • Dougherty & Co.23. Apr. 2015Neutral → Buy

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 1. März 2027
Nov. 2026Juli 2026Mai 2026März 2026Nov. 2025Juli 2025Apr. 2025Feb. 2025
Gewinn je Aktie · Erwartet0,370,420,340,250,320,380,650,62
Gewinn je Aktie · Tatsächlich0,440,520,270,260,100,410,460,62
Abweichung+18,92 %+23,81 %−20,59 %+4,00 %−68,25 %+7,89 %−29,23 %0,00 %
Umsatz · Tatsächlich147,63 Mio.158,06 Mio.141,36 Mio.151,1 Mio.126,77 Mio.132,49 Mio.135,74 Mio.145,78 Mio.

Dividenden und Splits

Ex-TagZahltagBetrag
20. Nov. 20264. Dez. 20260,18
14. Aug. 202628. Aug. 20260,21
14. Mai 202629. Mai 20260,11
16. März 202631. März 20260,08
17. Nov. 202528. Nov. 20250,04
15. Aug. 202529. Aug. 20250,16
16. Mai 202530. Mai 20250,18
14. März 202528. März 20250,24
13. Nov. 202427. Nov. 20240,11
15. Aug. 202430. Aug. 20240,19
17. Mai 20247. Juni 20240,16
14. März 202428. März 20240,23

Aktiensplits

  • 17. Sept. 19962:1
  • 14. Mai 19932:1
  • 2. Juni 19892:1
  • 16. Juni 19812:1

Eigentümer

Institutionen

Q2 2026 · 13F

Anteil institutioneller Investoren
61,83 %
Investoren mit 13F-Meldung
183

Größte Investoren

  • BLACKROCK, INC.8,20 %1,31 Mio.
  • RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC4,28 %682.376
  • VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,07 %649.264
  • JRM INVESTMENT COUNSEL, LLC3,82 %610.000
  • WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP3,44 %548.286
  • TWO SIGMA INVESTMENTS, LP2,58 %411.946
  • DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP2,49 %397.220
  • GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC2,39 %381.808

Insider-Geschäfte

  • Wilson Michael W26. Okt. 2026 · officer: VP of New Product DevelopmentVerkauf628 Aktien · 45,47
  • Beretta Holding S.A.19. Okt. 2026 · 10 percent ownerVerkauf0 Aktien
  • Wilson Michael W24. Sept. 2026 · officer: VP of New Product DevelopmentVerkauf600 Aktien · 41,95
  • Wilson Michael W17. Sept. 2026 · officer: VP of New Product DevelopmentVerkauf600 Aktien · 40,00
  • Timm Stephen J.27. Mai 2026 · directorKauf1778 Aktien
  • Timm Stephen J.27. Mai 2026 · directorKauf1504 Aktien
  • Rivers Aaron Roszell27. Mai 2026 · directorKauf1778 Aktien
  • Rivers Aaron Roszell27. Mai 2026 · directorKauf1504 Aktien

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

Sturm, Ruger & Company, Inc., including its affiliated entities, is engaged in the development, production, and distribution of firearms under the Ruger brand, primarily within the United States. The company's business activities are structured into two principal divisions: Firearms and Castings. Its diverse product portfolio encompasses various types of rifles, such as single-shot, autoloading, bolt-action, and sporting models. Handguns offered include both rimfire and centerfire autoloading pistols, alongside single-action and double-action revolvers. Additionally, the company provides firearm accessories and spare components. A notable part of its rifle manufacturing includes lever-action models under the established Marlin trademark. Beyond its weaponry, Sturm, Ruger & Company also manufactures and markets steel investment castings and metal injection molded (MIM) parts. The distribution of its firearm products is mainly directed towards the commercial sporting market, facilitated by a network of independent wholesale distributors. Conversely, the castings and MIM components are sold either directly to clients or through agents representing manufacturers. Furthermore, the company extends its market reach internationally, exporting firearms through commercial distributors and directly to foreign clients, predominantly comprising law enforcement agencies and governmental bodies. Sturm, Ruger & Company, Inc. was established in 1949 and maintains its corporate headquarters in Southport, Connecticut.

CEO
Todd W. Seyfert
Mitarbeitende
1.780
Hauptsitz
Southport, CT, US
Sektor
Industrials
Branche
Aerospace & Defense
Börsengang
3. Mai 1973
Website
ruger.com

Nachrichten

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