Sotera Health Company
SHC · NASDAQ Global Select · USD
16,44USD
+0,43 (+2,69 %)Stand 9. Nov., 21:00
Vorbörslich16,77+0,33 (+2,01 %)4:00 ET
Vortag 16,01
Kennzahlen
- Eröffnung
- 16,22
- Vortag
- 16,01
- Tagesspanne
- 16,04 – 16,59
- 52 Wochen
- 13,09 – 19,85
- Volumen
- 2,87 Mio.
- Ø Volumen
- 2,52 Mio.
- Börsenwert
- 4,69 Mrd. $
- KGV
- 27,3
- Gewinn je Aktie (TTM)
- 0,60
- Dividendenrendite
- 0,0 %
- Beta
- 1,9
- Nächste Zahlen
- 23. Feb. 2027
Finanzen
| USD | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,16 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1 Mrd. | 931,48 Mio. |
| Herstellungskosten | 518,08 Mio. | 498,15 Mio. | 472,13 Mio. | 446,68 Mio. | 412,81 Mio. |
| Bruttogewinn | 645,53 Mio. | 602,3 Mio. | 577,16 Mio. | 557 Mio. | 518,67 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertrieb und Verwaltung | 252,76 Mio. | 242,63 Mio. | 236,67 Mio. | 245,71 Mio. | 198,16 Mio. |
| Operatives Ergebnis | 392,77 Mio. | 297,63 Mio. | 276,69 Mio. | 248,35 Mio. | 256,73 Mio. |
| EBITDA | 442,26 Mio. | 442,2 Mio. | 406,83 Mio. | −17,41 Mio. | 400,81 Mio. |
| Nettogewinn | 77,95 Mio. | 44,4 Mio. | 51,38 Mio. | −233,57 Mio. | 116,88 Mio. |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,27 | 0,16 | 0,18 | -0,83 | 0,41 |
Umsatz nach Segment
Produkte · FY 2025
- Service995,76 Mio. $85,57 %+5,73 %
- Product167,86 Mio. $14,43 %+5,83 %
Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)
Regionen · FY 2025
- UNITED STATES629,54 Mio. $54,10 %+2,09 %
- Europe232,18 Mio. $19,95 %+18,45 %
- CANADA221,95 Mio. $19,07 %+6,25 %
- Other Geographical Areas79,95 Mio. $6,87 %+1,38 %
Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)
Bewertung
Letzte 12 Monate
- KGV
- 27,3
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- 3,8
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- 6,4
- PEG
- 0,1
- Bruttomarge
- 54,4 %
- Operative Marge
- 36,0 %
- Nettomarge
- 14,1 %
- Verschuldungsgrad
- 3,1
- EV/EBITDA
- 12,1
- Eigenkapitalrendite
- 26,4 %
- Kapitalrendite (ROIC)
- 8,8 %
- Free-Cashflow-Rendite
- 2,9 %
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 55,5 % | 54,7 % | 55,0 % | 55,5 % | 55,7 % |
| Operative Marge | 33,8 % | 27,0 % | 26,4 % | 24,7 % | 27,6 % |
| Nettomarge | 6,7 % | 4,0 % | 4,9 % | −23,3 % | 12,5 % |
| KGV | 65,3 | 85,5 | 93,6 | -10,0 | 57,4 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 2,3 | 7,1 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,3 | 9,6 | 10,7 | 6,7 | 11,2 |
| Verschuldungsgrad | 3,8 | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 3,1 |
| Liquidität 3. Grades | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 0,8 | 2,1 |
| Dividendenrendite | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Unternehmenswert | 6,94 Mrd. | 5,94 Mrd. | 6,77 Mrd. | 3,97 Mrd. | 8,3 Mrd. |
| EV/EBITDA | 15,7 | 13,4 | 16,6 | -228,0 | 20,7 |
| Eigenkapitalrendite | 12,9 % | 11,0 % | 11,6 % | −66,7 % | 19,9 % |
| Kapitalrendite (ROIC) | 6,8 % | 4,0 % | 4,6 % | 9,4 % | 6,5 % |
| Free-Cashflow-Rendite | 3,0 % | 1,2 % | −7,7 % | 4,1 % | 2,7 % |
Wachstum
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | +5,7 % | +4,9 % | +4,5 % | +7,8 % | +13,9 % |
| Bruttogewinn | +7,2 % | +4,4 % | +3,6 % | +7,4 % | +16,9 % |
| Operatives Ergebnis | +32,0 % | +7,6 % | +11,4 % | −3,3 % | +24,6 % |
| Nettogewinn | +75,6 % | −13,6 % | +122,0 % | −299,8 % | +402,7 % |
| Gewinn je Aktie | +68,8 % | −11,1 % | +121,7 % | −302,4 % | +392,9 % |
| Freier Cashflow | +230,8 % | +112,4 % | −479,5 % | −46,7 % | +167,4 % |
| Dividende je Aktie | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Analysten
Einstufungen · Buy
- 0Stark kaufen
- 11Kaufen
- 0Halten
- 1Verkaufen
- 0Stark verkaufen
Kursziel
21,33
Durchschnitt · +29,74 %
Tief 19,00Aktuell 16,44Hoch 25,00
Schätzungen
| FY 2026 | FY 2027 | FY 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz (Ø) | 1,24 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,39 Mrd. |
| Umsatz (Tief – Hoch) | 1,24 Mrd. – 1,25 Mrd. | 1,31 Mrd. – 1,32 Mrd. | 1,38 Mrd. – 1,39 Mrd. |
| Gewinn je Aktie (Ø) | 0,98 | 1,07 | 1,16 |
| Gewinn je Aktie (Tief – Hoch) | 0,98 – 0,99 | 1,05 – 1,09 | 1,10 – 1,23 |
| Analysten | 5 | 5 | 4 |
Letzte Änderungen
- JP Morgan4. Nov. 2026Underweight
- Barclays4. Nov. 2026Overweight
- JP Morgan14. Okt. 2026Neutral → Underweight
- JP Morgan7. Aug. 2026Neutral
- Barclays7. Aug. 2026Overweight
- Citigroup7. Aug. 2026Buy
- Piper Sandler7. Aug. 2026Overweight
- Barclays24. Juni 2026Overweight
Quartalszahlen
Nächste Zahlen: 23. Feb. 2027| Nov. 2026 | Aug. 2026 | Mai 2026 | Feb. 2026 | Nov. 2025 | Aug. 2025 | Mai 2025 | Feb. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie · Erwartet | 0,27 | 0,24 | 0,17 | 0,24 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,21 |
| Gewinn je Aktie · Tatsächlich | 0,29 | 0,26 | 0,18 | 0,26 | 0,26 | 0,20 | 0,14 | 0,21 |
| Abweichung | +7,93 % | +8,83 % | +5,88 % | +8,33 % | +18,18 % | +17,65 % | +16,67 % | 0,00 % |
| Umsatz · Tatsächlich | 324,89 Mio. | 321,38 Mio. | 280,05 Mio. | 303,44 Mio. | 311,31 Mio. | 294,34 Mio. | 254,52 Mio. | 290,2 Mio. |
Dividenden und Splits
Keine Dividenden gezahlt.
Aktiensplits
–
Eigentümer
Institutionen
Q2 2026 · 13F
- Anteil institutioneller Investoren
- 104,16 %
- Investoren mit 13F-Meldung
- 318
Größte Investoren
- SESSA CAPITAL IM, L.P.9,47 %27,05 Mio.
- DARSANA CAPITAL PARTNERS LP9,45 %27 Mio.
- BLACKROCK, INC.8,45 %24,15 Mio.
- SCULPTOR CAPITAL LP8,40 %24 Mio.
- SACHEM HEAD CAPITAL MANAGEMENT LP5,44 %15,56 Mio.
- VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,26 %12,17 Mio.
- VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC4,18 %11,95 Mio.
- AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC3,76 %10,73 Mio.
Insider-Geschäfte
- Petras Michael B. Jr.17. Aug. 2026 · director, officer: Executive ChairmanVerkauf850.000 Aktien · 18,50
- Petras Michael B. Jr.17. Aug. 2026 · director, officer: Executive ChairmanVerkauf294.515 Aktien · 18,50
- Rutz Michael P7. Aug. 2026 · officer: President of SterigenicsVerkauf150.000 Aktien · 18,84
- Lyons Jonathan M.5. Aug. 2026 · officer: Sr. Vice President, CFOVerkauf11.316 Aktien · 17,98
- SHADER ALTON26. Mai 2026 · director, officer: Chief Executive OfficerKauf203.634 Aktien
- SHADER ALTON26. Mai 2026 · director, officer: Chief Executive OfficerKauf375.939 Aktien
- SHADER ALTON26. Mai 2026 · director, officer: Chief Executive OfficerKauf101.817 Aktien
- SHADER ALTON26. Mai 2026 · Verkauf0 Aktien
Vergleichbare Unternehmen
Über das Unternehmen
Sotera Health Company, headquartered in Broadview Heights, Ohio, delivers essential sterilization, laboratory testing, and advisory services to a global clientele spanning North America, Europe, and various international regions. The firm's sterilization capabilities encompass gamma and electron beam irradiation, alongside ethylene oxide (EO) processing. Through its Nelson Labs division, Sotera Health conducts comprehensive microbiological and analytical chemistry analyses. Additionally, it offers specialized consulting to the medical device and biopharmaceutical industries. Sotera Health serves a diverse array of sectors, including medical device manufacturers, pharmaceutical companies, producers of food and agricultural products, and various commercial, advanced, and specialty application industries. Incorporated in 2017, the company was previously known as Sotera Health Topco, Inc., adopting its current name in October 2020.
Führung
- Michael Petras Jr.Executive Chairman of the Board
- Jonathan LyonsSenior Vice President & Chief Financial Officer
- Michael RutzPresident of Sterigenics U.S., LLC
- Alton E. ShaderCEO & Director
- Robert G. HauzieChief Information Officer
- William Lehmann Jr.Senior Vice President of Strategy & Corporate Development
- CEO
- Alton E. Shader
- Mitarbeitende
- 3.000
- Hauptsitz
- Broadview Heights, OH, US
- Sektor
- Healthcare
- Branche
- Medical - Diagnostics & Research
- Börsengang
- 20. Nov. 2020
- Website
- soterahealth.com
Nachrichten
- Seeking Alpha · 3. Nov., 14:55Sotera Health Company (SHC) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- MarketBeat · 3. Nov., 14:15What Sotera Health (SHC) Said on Its Q3 Earnings Call
- Zacks Investment Research · 3. Nov., 10:31Here's What Key Metrics Tell Us About Sotera Health (SHC) Q3 Earnings
- Zacks Investment Research · 3. Nov., 9:41Sotera Health Company (SHC) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- GlobeNewsWire · 3. Nov., 7:00Sotera Health Reports Solid Third-Quarter and Year-to-Date 2026 Results
- GlobeNewsWire · 21. Okt., 7:00Sotera Health Announces Third-Quarter 2026 Earnings Release Date
- Defense World · 24. Sept., 4:16Squarepoint Ops LLC Sells 102,776 Shares of Sotera Health Company $SHC
- Seeking Alpha · 18. Sept., 14:45Sotera Health: Pricing Power And Recurring Revenues Are Growth Drivers
- Seeking Alpha · 9. Sept., 16:57Sotera Health Company (SHC) Presents at Wells Fargo 21st Annual Healthcare Conference Transcript
- Defense World · 8. Sept., 3:56Public Employees Retirement System of Ohio Makes New $1.44 Million Investment in Sotera Health Company $SHC
Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.