Varonis Systems, Inc.

VRNS · NASDAQ Global Select · USD

48,96USD

+0,16 (+0,32 %)Stand 9. Nov., 19:50

Nachbörslich48,54−0,41 (−0,84 %)16:43 ET

Vortag 48,80

Kennzahlen

Eröffnung
48,82
Vortag
48,80
Tagesspanne
48,82 – 48,96
52 Wochen
19,70 – 50,31
Volumen
1,52 Mio.
Ø Volumen
2,67 Mio.
Börsenwert
5,64 Mrd. $
KGV
-37,1
Gewinn je Aktie (TTM)
-1,32
Dividendenrendite
0,0 %
Beta
0,7
Nächste Zahlen
2. Feb. 2027

Finanzen

USDFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz623,53 Mio.550,95 Mio.499,16 Mio.473,63 Mio.390,13 Mio.
Herstellungskosten130,09 Mio.93,85 Mio.71,75 Mio.69,84 Mio.59,4 Mio.
Bruttogewinn493,44 Mio.457,1 Mio.427,41 Mio.403,8 Mio.330,74 Mio.
Forschung und Entwicklung237,81 Mio.196,77 Mio.183,84 Mio.177,88 Mio.137,88 Mio.
Vertrieb und Verwaltung400,26 Mio.367,15 Mio.375,05 Mio.343,33 Mio.300,45 Mio.
Operatives Ergebnis−146,51 Mio.−106,81 Mio.−131,48 Mio.−117,41 Mio.−107,6 Mio.
EBITDA−104,01 Mio.−63,58 Mio.−70,55 Mio.−82,04 Mio.−80,15 Mio.
Nettogewinn−129,32 Mio.−95,77 Mio.−100,92 Mio.−124,52 Mio.−116,86 Mio.
Gewinn je Aktie (verwässert)-1,13-0,86-0,92-1,14-1,11

Umsatz nach Segment

Produkte · FY 2025

  • Software as a Service462,6 Mio. $74,19 %
    +121,57 %
  • Subscription and Circulation109,64 Mio. $17,58 %
    −56,88 %
  • Maintenance51,3 Mio. $8,23 %
    −41,65 %

Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)

Regionen · FY 2025

  • UNITED STATES440,47 Mio. $70,64 %
  • EMEA133,59 Mio. $21,42 %
    +16,82 %
  • Rest of World49,47 Mio. $7,93 %
    +38,13 %

Anteil · ggü. Vorjahr (FY 2024)

Bewertung

Letzte 12 Monate

KGV
-37,1
Kurs-Umsatz-Verhältnis
7,9
Kurs-Buchwert-Verhältnis
13,0
PEG
1,5
Bruttomarge
76,3 %
Operative Marge
−22,8 %
Nettomarge
−21,4 %
Verschuldungsgrad
1,2
EV/EBITDA
-48,4
Eigenkapitalrendite
−31,7 %
Kapitalrendite (ROIC)
−15,4 %
Free-Cashflow-Rendite
2,1 %
FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Bruttomarge79,1 %83,0 %85,6 %85,3 %84,8 %
Operative Marge−23,5 %−19,4 %−26,3 %−24,8 %−27,6 %
Nettomarge−20,7 %−17,4 %−20,2 %−26,3 %−30,0 %
KGV-29,0-51,7-49,2-21,0-43,9
Kurs-Umsatz-Verhältnis6,89,09,95,513,2
Kurs-Buchwert-Verhältnis7,110,910,15,28,6
Verschuldungsgrad1,01,70,60,60,5
Liquidität 3. Grades2,01,22,43,94,4
Dividendenrendite0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Unternehmenswert4,61 Mrd.5,53 Mrd.5,02 Mrd.2,56 Mrd.4,63 Mrd.
EV/EBITDA-44,3-87,0-71,2-31,3-57,8
Eigenkapitalrendite−21,6 %−21,0 %−20,6 %−24,8 %−19,6 %
Kapitalrendite (ROIC)−12,9 %−8,8 %−16,3 %−14,2 %−11,9 %
Free-Cashflow-Rendite3,2 %2,2 %1,1 %0,0 %−0,1 %

Wachstum

FY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021
Umsatz+13,2 %+10,4 %+5,4 %+21,4 %+33,3 %
Bruttogewinn+8,0 %+6,9 %+5,8 %+22,1 %+33,1 %
Operatives Ergebnis−37,2 %+18,8 %−12,0 %−9,1 %−37,2 %
Nettogewinn−35,0 %+5,1 %+19,0 %−6,6 %−24,3 %
Gewinn je Aktie−31,4 %+6,5 %+19,3 %−2,7 %−11,0 %
Freier Cashflow+24,2 %+99,8 %+11.335,2 %+114,3 %+79,2 %
Dividende je Aktie0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %

Analysten

Einstufungen · Hold

  • 0Stark kaufen
  • 16Kaufen
  • 19Halten
  • 0Verkaufen
  • 0Stark verkaufen

Kursziel

50,75

Durchschnitt · +3,67 %

Tief 45,00Aktuell 48,96Hoch 58,00

Schätzungen

FY 2026FY 2027FY 2028
Umsatz (Ø)739,53 Mio.878,35 Mio.1,03 Mrd.
Umsatz (Tief – Hoch)736,43 Mio. – 742,94 Mio.856 Mio. – 920,52 Mio.980,12 Mio. – 1,09 Mrd.
Gewinn je Aktie (Ø)0,190,440,71
Gewinn je Aktie (Tief – Hoch)0,16 – 0,300,27 – 0,830,42 – 1,58
Analysten10135

Letzte Änderungen

  • Susquehanna5. Nov. 2026Positive → Neutral
  • Cantor Fitzgerald4. Nov. 2026Overweight
  • Stephens & Co.27. Okt. 2026Overweight → Equal Weight
  • Barclays19. Okt. 2026Overweight → Equal Weight
  • Rosenblatt16. Okt. 2026Buy → Neutral
  • Wedbush16. Okt. 2026Neutral
  • Wells Fargo16. Okt. 2026Overweight → Equal Weight
  • DA Davidson16. Okt. 2026Buy → Neutral

Quartalszahlen

Nächste Zahlen: 2. Feb. 2027
Nov. 2026Juli 2026Apr. 2026Feb. 2026Okt. 2025Juli 2025Mai 2025Feb. 2025
Gewinn je Aktie · Erwartet0,030,01-0,050,030,050,01-0,050,14
Gewinn je Aktie · Tatsächlich0,090,040,060,080,060,03-0,320,18
Abweichung+256,15 %+409,55 %+220,00 %+166,67 %+10,70 %+200,00 %−540,00 %+28,57 %
Umsatz · Tatsächlich189,46 Mio.180,02 Mio.173,13 Mio.173,37 Mio.161,58 Mio.152,16 Mio.136,42 Mio.158,51 Mio.

Dividenden und Splits

Keine Dividenden gezahlt.

Aktiensplits

  • 15. März 20213:1

Eigentümer

Institutionen

Q2 2026 · 13F

Anteil institutioneller Investoren
97,24 %
Investoren mit 13F-Meldung
378

Größte Investoren

  • BLACKROCK, INC.11,09 %12,79 Mio.
  • VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC6,56 %7,57 Mio.
  • VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC4,32 %4,99 Mio.
  • TREMBLANT CAPITAL GROUP3,25 %3,75 Mio.
  • VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC3,23 %3,72 Mio.
  • JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC2,89 %3,33 Mio.
  • FIRST TRUST ADVISORS LP2,77 %3,2 Mio.
  • NEUBERGER BERMAN GROUP LLC2,69 %3,11 Mio.

Insider-Geschäfte

  • Gottlieb Dov31. Mai 2026 · officer: EVP and General CounselVerkauf9264 Aktien · 34,15
  • Melamed Guy22. Mai 2026 · officer: CFO and COOVerkauf104.440 Aktien · 23,10
  • Aued Carlos30. Apr. 2026 · directorKauf7224 Aktien
  • COMOLLI KEVIN E30. Apr. 2026 · directorKauf7224 Aktien
  • GAVIN JOHN J JR30. Apr. 2026 · directorKauf7224 Aktien
  • Iohan Gili30. Apr. 2026 · directorKauf7224 Aktien
  • Kess Avrohom J.30. Apr. 2026 · directorKauf7224 Aktien
  • Korkus Ohad30. Apr. 2026 · directorKauf7224 Aktien

Vergleichbare Unternehmen

Über das Unternehmen

Varonis Systems, Inc. specializes in delivering software solutions and associated services designed to help large organizations oversee, analyze, identify threats in, and protect their critical digital information across North America, Europe, the Middle East, Africa, and other international markets. Their technology safeguards sensitive data, whether stored on-premises or in cloud environments, encompassing proprietary files and communications, private customer, patient, and employee information, financial documents, strategic plans, product roadmaps, and other intellectual assets. Among their offerings, DatAdvantage meticulously tracks, consolidates, standardizes, and evaluates every instance of data access by users across a wide array of platforms, such as Windows and UNIX/Linux servers, storage systems, email platforms, internal networks, cloud applications, and data repositories. Complementing this, DatAlert establishes profiles for users, devices, and their behaviors regarding systems and data. It is engineered to detect and issue warnings about unusual activities that could signal a breach, presenting this information via an intuitive web-based control panel for investigations. The Data Classification Engine is another key component, enabling the identification and categorization of data using predefined metadata criteria, supplying actionable insights to both business and IT teams. Furthermore, DataPrivilege simplifies data access management; it provides a self-service web portal where employees can request access to necessary data for their roles, and data owners can approve these requests directly, reducing the need for IT department involvement. Varonis also offers the Data Transport Engine, an execution platform that streamlines the management of data and metadata, converting strategic business decisions and directives into technical actions like data migration or archiving. Lastly, DatAnswers facilitates comprehensive search capabilities across an organization's entire digital data landscape. Varonis Systems, Inc. distributes its products and services through a robust network of authorized distributors and resellers. Their clientele primarily consists of IT professionals, security teams, and business leadership. Established in 2004, the company maintains its headquarters in New York, New York.

Führung

  • Yakov FaitelsonCo-Founder, Chairman, Chief Executive Officer & President
  • Guy MelamedChief Financial Officer & Chief Operating Officer
  • Dov GottliebExecutive VP, General Counsel & Corporate Secretary
  • James O'BoyleVice Chairman of Sales
  • Gregory PomeroySenior Vice President of Worldwide Sales
  • David BassExecutive Vice President of Engineering & Chief Technology Officer
CEO
Yakov Faitelson
Mitarbeitende
2.658
Hauptsitz
Miami, FL, US
Sektor
Technology
Branche
Software - Infrastructure
Börsengang
28. Feb. 2014

Nachrichten

Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.